Treidaus, selvän ostopaikan löytäminen

 Hei

tällä viikolla onkin ollut paljon liikettä DAXissa. Olisi ollut monta hyvää short ja long paikkaa, mutta valitettavasti ehdin vain muutaman toimeksiannon tehdä koko viikon aikana.

Päätin napata kuvan perjantailta tilanteesta jossa itse ostin longin, koska mielestä siinä oli niin selkeä long signaali. Alempi kuva on 1h kynttilöillä. Siinä kynttilä on on bollinger band nauhan ulkopuolella reippaasti ja RSI on myös ylimyydyssä tilassa. Päätin että ostan ensimmäisen erän noin 12330 tasolta ja jos siitä vielä laskee niin lisää noin 12280 tasolta. Olin varma että DAX on jo aika pohjilla. 

Kurssi kääntyihin nousuun aika nopeasti, eli en päässyt ostamaan lisää positioita edullisemmalla hinnalla. Möin positioni pois noin 40 pisteen nousun jälkeen, koska nousu oli todella nopea ja ajattelin että saattaa vielä laskea kunhan saa "lisätilaa" laskea. 

No tässä olinkin sitten ihan väärässä. Siitä alkoikin koko loppupäivän ja illan kestävä nousu :) Sain siis 40 pisteen voiton, mutta mahkuja olisi maltilla saada vaikka 200 pistettä :) Mutta kuten olen joskus karvaasti saanut oppia, ahneella on kakkainen loppu, olen päättänyt edetä pienin "varmoin" askelin tavoitteeseeni. 

Tein tosiaan muutaman muunkin toimeksiannon viikon aikana, mutta tämä oli oikeastaan se selkein ostopaikka, josta päätin kertoa. 

Minulle sattui myös yksi moka, jonka olen kokenut kerran aiemminkin. Olin ostanut position ja odotin tarkkana hetkeä jolloin myisin sen. Kurssi oli kiivaassa nousussa, päivittelin myyntihintaa koko ajan ylemmäs ja ylemmäs kunnes hipaisin ranteella touch padia niin että toimeksianto lähtikin liikkeelle. Onneksi sain muutaman sentin enemmän kuin mitä sillä hetkellä olin myyntihinta kenttään kirjoittanut, mutta voitto jäi todella pieneksi, koska tosiaan myynti tapahtui aivan nousun alkumetreillä.

    1h chart

15min chart

Tuotto on ollut elokuusta lähtien voittoisa. Tavoitteet sivulle päätin kirjata treidaustuottojan ihan euroissa niin pitkään kunnes tappiot on käännetty voitoksi. Sen jälkeen jatkan ilmoitan prosenteissa.

Treidaus, taktiikan hiomista

Olen nyt aktivoitunut syksyn mittaan yhä enemmän treidaamaan. Nordnetin Sharevillestä voi käydä kurkkimassa nimimerkin OmatRahani kaupankäyntiä. Harmillisesti en aina muista tehdä kauppoja OmatRahani salkulla, osa kaupoista tulee tehtyä sijoitussalkun puolelta, mutta pääasiallisesti treidaukseen käytän OmatRahani salkkua, joka on siis kaikkien nähtävillä.

Olen nyt muutamia kertoja kokeillut "uutta" treidaus "systeemiä". Aamulla Nordnetin auettua tutkin mikä minun mielestä on suuntaus ja miten itse tulkitsen teknisten apuvälineiden suhteen kurssin käyttäytyvän. Alla 9.9.2020 ote DAX kurssista 15min kynttilöillä kuvattuna. Tulkitsin kello 10.00, että DAX on RSI:n mukaan ylimyydyssä tilassa, ja ajattelin että laskuhan siitä kohta alkaa. Ostin siis shortin. No puolen tunnin päästähän tuli korjaus, mutta iltapäivästä alkoikin sitten tapahtua ja aivan väärään suuntaan.

RSI:n mukaan oltiin koko ajan ylimyydyssä tilassa (sama näkymä on myös 1h kynttilällä katsottuna), ja sisuuntuneena ostin vain lisää short positioita, koko ajan saman suuruisia potteja euromääräisesti, saadakseni siis keskihintaa alaspäin. Aluksi ostin harvemmin, mutta loppuiltaa kohden jo 10 pisteen välein. Yhteensä siis ostin 7 positiota, ja jätin kaikki auki yöksi, toivoen tottakai että aamulla kun Nordnet aukeaa, on kurssi edes vähän laskenut. Luotin siis koko ajan siihen että jonkinlainen korjaus on tultava koska nousua koko päivän aikana tuli reippaat 300 pistettä ja koska RSI oli aivan huipussaan.

Seuraavana aamuna Nordnetin auettua, tarkastin tilanteen (suurinpiirtein uskalsin toisella silmällä sormien välistä tiirailla, tunnustan että vähän jännitti).

Sisukkaasti päätin, että jos kurssi nousee, jatkan edelleen samankokoisten positioiden ostamista, ettei keskihinta pääse karkaamaan 40 pistettä kauemmaksi. Sellainen korjausliike on mahdollinen ihan missä vain tilanteessa. Ensinhän kurssi lähti nousemaan. Mutta 10.30 tienoilla tulikin sitten odotettu korjaus, jolloin möin kaikki positiot pois "mukavalla" voitolla. Ensin onnittelin itseäni hyvästä ajoituksesta, kurssihan nousi tuosta vielä uudelleen kaksi kertaa, mutta loppuilta olikin sitten yhtä laskettua, joten ei kyllä voi ihan kehua itseään täysin onnistuneeksi.

Mutta siis, kokeilen nyt tällaista taktiikkaa jonkin aikaa. Ostan tuotteita, joissa knockout taso on todella kaukana, noin 800-1000 pisteen päässä, eli myös vipua on vähän. Ostan kohtuu pieniä positioita, niin että minulla on mahdollisuuksia tehdä melkeinpä "rajanton" määrä toimeksiantoja kunnes kurssiin tulee korjaus. Ostan noin 40-50 pisteen välein lisää, koko ajan samalla euromääräisellä ostoeräkoolla. Näin saan pysymään keskihinnan alhaalla. Tosin nousuputket kuten 15.5-8.6.2020 koettelisi hermoja oikein kunnolla. Esimerkkinä 15.5 kello 10.00 ostettu shortti tällä taktiikalla olisi voitollisena vasta 22.5 kello 10.00. Siihen mennessä olisi 40 pisteen välein ostettuja positioita kertynyt jo 11kpl. Tuossa vaiheessa alkoi uusi nousu, joten positiosta olisi pitänyt ymmärtää luopua heti Nordnetin avauduttua, ja voitto olisi ollut maksimissaan 70pistettä, mutta en nyt osaa avata paljonko tuo olisi euroissa ja prosenteissa voittoa. 

Tämä on varmasti kaikkia pyhiä treidaussääntöjä vastaan, mutta minähän kokeilen aina kaikkea, ja opin kantapään kautta. Ilmoittelen sitten täällä, että kannattiko tämäkään taktiikka.

Kokeilin tätä myös eilen 10.9 torstaina, ostin DAX longit tasoilta 13230 noin kello 17.00 ja myöhemmin illasta 13130 (en päässyt seuraamaan kursseja muutamaan tuntiin, joten jäi ostamatta yksi positio välistä). Aamulla 11.9 kun kaupankäynti alkoi, todella hyvällä tuurilla möin pois tasolla 13248. Molemmat positiot siis voitolla. 

Hyvää treidaussyksyä teille kaikille!

Treidaus, ostopaikkojen etsimistä

 Hei

pidin alkuvuoden treidauksesta lomaa. Tarkoittaa sitä, että nuolin haavojani ja yritin selviytya tappioista. Samalla kuitenkin entistä tiiviimmin olen lueskellut treidauksesta, seurannut kokeneempia treidaajia, ja seurannut kursseja. 

Olen erityisesti tykästynyt analysoimaan DAXin liikkeita Bollinger Bandsin avulla. Lisänä käytän 200MA ja RSI. Seuraan 1h, 15min, 5min ja 1min chartteja. 

Tässä yksi esimerkki tältä päivältä, missä huomasin mielestäni juuri oikean hetken ostaa longin. 5min RSI oli ylimyyty ja kynttilä Bollinger Bandsin ulkopuolella. Nappasin longin 12680 tasolta. Ensin näyttikin että hetki oli juuri oikea, mutta DAXilla olikin hetken päästä vielä tilaa liikkua alaspäin ja niinhän se laski 12624 tasolle.

Alla olevasta kuvasta myös näkee että 1h RSI oli jo ylimyyty tuolla hetkellä kun ostin DAXia, kynttilä jota seurasin, oli tuo viimeinen pitkä punainen kynttilä. Seuraava kynttilä kun alkui piirtymään, se kävi siis tuolla 12624 tasolla ja lähti siitä nousemaan jättäen selvän signaalin noususta eli kynttilään jäi häntä. 

Onneksi hermo piti tuon laskun aikana koska siitä kun DAX lähti nousemaan niin sehän nousi varsin vikkelään 12624 =>12740 tasolle. Möin positioni tuolloin pois, koska nousu oli ollut niin nopea ja 5min kynttilä kävi Bollinger Bandsin ulkopuolella (joskin ei mennyt yliostetun puolelle RSIssä).

Tällaisia paikkoja pyrin seuraamaan ja ottamaan voitot nopeasti, muutamissa minuuteissa. Nyt se tosin venyi päälle tuntiin (1h 7min).

Treidaus, hitaita tuloksia

Helmikuuhun lähdin innokkaana ja tarkoitus oli, että nyt käydään kauppaa ja paljon. Minulla on Nordnetin Sharevillessä muutamia sijoittajakavereita, joiden kanssa tsempataan toisiamme ja vertailemme päivästä suoriutumista. Olen päivä toisensa jälkeen todennut että huh huh, minä jäin ihan lähtötelineisiin toisiin verrattuna, joka ikinen päivä.

Kun kaupankäynti Nordnet markets tuotteilla alkaa 9.15, seurailen joka päivä tilannetta, että miten kaupan käynti alkaa. Arvioin, spekuloin ja … jään katselemaan. Ja toteamaan, että olisi vaan pitänyt ostaa kuten olin ajatellutkin, olisin ollut näkemyksessäni ihan oikeassa. Mutta jokin vieläkin estää toimimasta "reippaasti".

Kohta kello onkin jo 10.00 ja Saksan pörssi avautuu ja tiedossa suuria liikkeitä. Odotellaan siis vielä sen avautuminen ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Ja juu, tapahtuu ja minä seurailen tilannetta vielä ruokatunnillakin tekemättä yhtään toimeksiantoa.

Minusta on tullut pelkuri. Minussa ei ole enää yhtään sitä marraskuun hurjapäistä treidaajaa, joka voitti koko ajan. Minusta tuli tammikuun yhden ison tappion syystä pelkuri.

Vai onko se vain tervettä varovaisuutta. Ja toisaalta, täytyyhän minun tehdä töitäkin, ja nyt on ollut kiirusta sillä rintamalla.

Joka tapauksessa vain kuutena päivänä olen käynyt kauppaa helmikuussa. Tähän mennessä 2 tappiollista treidiä ja 11 voitollista. Ja iloisena huomasin että suuren tappion jälkeen olen kuitenkin kuukaudessa onnistunut kasvattamaan salkkuani 25%. Että kyllä tässä pienin askelin ollaan menossa oikeaan suuntaan.

Treidaus, ota voitot hitaasti -oppitunti

Hei

Tänään oli opettavainen päivä. Yksi treidausohje on että ota tappiot nopeasti ja voitot hitaasti. Voi kun olisin tänään noudattanut tuota jälkimmäistä oppia eli ota voitot hitaasti.

Näin eilen että 1h ja 4h RSI on tosi korkealla ja DAX kävikin jo uudessa ATH eli All Time High. Ostin short positioita ihan kivalla summalla ja sormet ristissä toivoin aamulla puhelinta katsoessa että onko kurssi lähtenyt jo alaspäin.

Kuten alla olevassa kuvassa näkyy, avauksessa kurssi oli tipahtanut rajusti. Alla kuvassa siis 15min kynttilät. Yritin piirtää kuvaan tason, jolla hinnalla olin shortteja ostanut. Kurssi oli loppuillan tunteina siis noussut vielä mutta tippui aamulla suurinpiirtein sille tasolle, jolla olin shortit ostanut. Nordnethan avautuu vasta 9.15, joten odottelin kiltisti sinne. Kurssi laski koko aamun nätisti mutta hitto soikoon kuten kuvassa himmeästi näkyy vihreä kynttilä ja sen jälkeen punainen kynttilä niin niissä on pystysuorat hännät eli DAX tavoitteli ylöspäin. Tottakai minä menin tähän lankaan ja möin pois shortit pienellä voitolla.

Loppupäivän sitten ihmeissäni katsoin kun DAX liitelee alas alas alas, enkä missään vaiheessa uskaltanut avata uutta shorttia.

Kun oltiin tuolla pohjilla, ajattelin avata longin. Ajattelin että jos tässä ei ole vielä pohja, vaikka 15min ja 1h RSI näytti että DAX on pohjilla, niin ostan myöhemmin vähän lisää ja sitten jään odottamaan. Position knockitaso oli kuitenkin 12980, enkä nyt ihan äkkiseltään usko että niin syvälle enää mennään. Eli olisi ollut valmis odottamaan muutaman päivän nousua.

No, heti kun olin avannut longin, se syöksyi ylöspäin ja mitäs minä tein. No möin pois ja sain pienen voiton. Loppupäivän sitten ihmeissäni tuijotin kun DAX palautui aamun tasolle.

Yritän nyt oppia sen että kun 1h ja 15min kynttilät pysyvät 20MA ala- tai yläpuolella, niin trendi on silloin jatkuva sinne suuntaan. Ja kun käänne tapahtuu niin vähintään silloin uskallettava hypätä kyytiin kun kynttilät risteää 20MA käppyrää.

Sain siis tämän päivän hötkyilyistä johtuen vain murto-osan siitä mitä olisi voinut saada. Käytännössä olisin tuplannut sijoitukseni pitämällä eiliset shortit edes suurinpiirtein pohjille ja pitämällä pohjilta ostamani longit loppupäivän. Sen verran täytyy olla kuitenkin ylpeä itsestään että oikein näin milloin käänteet ovat taphtumassa, ne sattui kyllä oikeestaan ihan lankulle.

Tässä vielä toinen kuva 1h kynttilöistä, jossa myös näkyy että 8.00 ja 9.00 avautuvat kynttilät ovat olleet 20MA arvon alla mutta 10.00 alkanut kynttilä avautui vihreänä pyrkien ylöspäin ja siinä sitten hätiköin. Olisi vaan pitänyt malttaa odottaa tunti loppuun asti eikä hätiköidä. Jos taas long paikkaa miettii niin 1h kynttilöiden mukaan olisin voinut avata longin vasta 18.00, joka oli ensimmäinen kynttilä joka ylitti 20MA, mutta yllä olevan kuvan 15min kynttilöiden mukaan sen olisi voinut avata jo ennen kello 15.00.

Treidaus, knockkauksen oppirahat

Hei,

Uusi vuosi ja uudet kujeet, ja uudella innolla treidaamaan. Vuoteen 2020 lähdin innokkaana. Tavoitteena saada kukistettua joulukuun tappiot paremmalla treidaussuunnitelmalla. Avaan positiot "varmoista" paikoista, ja suljen position hyvissä ajoin jos näyttää siltä että suunta onkin väärä.

Mutta miten kävikään? Tutkitaanpas tätä kuvaa 8-9.1.2020, kuvassa 15min kynttilät. Olin 8.1 aamulla Nordnetin auetessa sitä mieltä että kurssi lähtee alaspäin ja ostin aika pian avauksen jälkeen ensimmäisen shortin hintaa 2,93e. Kurssi vaan jatkoi nousuaan ja ostin toisen erän hintaan 2,62e. Olin käänteestä todella varma, koska nyt alettin jo RSI:n mukaan olemaan ylimyydyssä tilassa. Vieläkin ostin lisää hinnalla 2,48e ja 2,06e. Tässä vaiheessa oltiin jo todella ylimyydyssä tilassa ja ostin vielä erän hintaan 1.44e. Ja sitten alkoikin kauan odotettu lasku. Sitä kesti kaikenkaikkiaan puoli tuntia. Kun katsotte kuvaa tarkasti käy toisen 15minuutin aikana kurssi hetkellisesti "tosi" alhaalla. Juuri sillä hetkellä kun se kävi siellä, olisi tappioni myydessä ollut 110-200e. Jäin iloitsemaan asiasta ja että onnittelemaan itseäni, että hyvinhän tässä taitaa käydä. Kurssi lähti kuitenkin nousemaan välittömästi ja 15minuutin sulkeuduttua muistan, että tappio olisi ollut noin 400e.

Huoh.

Jatkoin kuitenkin odottamista ja kuten näätte, DAX ei juurikaan liikkunut puoleen tuntiin. Mutta sitten nousu jatkui. Oltiin jälleen korkealla ylimyydyssä tilassa ja tuon huiman nousun jälkeen vielä ostin yhden position. Siinä vaiheessa alkoikin jo hirvittämään että mitenkähän tässä käy. Laskeskelin jo kovasti että varaa ei ole nousta kuin 60-70pistettä ja knockout taso puhkeaa. Ilta oli jo tulossa ja Nordnet sulkeutumassa.

Olin ajatuksissani kahden vaiheilla kello 20.30. Jos myyn pois niin saisin vielä noin 0,29e/"osake". Vai jättäisinkö vielä yön yli ja toivoisin että korjaava lasku alkaa tästä todella kovan nousupäivän jälkeen. Päädyin ottamaan riskin ja jätin positiot auki.

Aamulla herätessäni oli kurssi vaan noussut ja oltiin jo knockout tason yläpuolella. Nordnetin auettua, minulla ei siis ollut enää mahdollista myydä pois positioitani, joten pahin mahdollinen siis tapahtui ja tuotteet erääntyi arvottomana.

Tammikuussa siis opittiin jälleen uusia asioita: Osta pienemmällä vivulla olevia positoita, joiden knockout taso on kauempana, ja opettele luopumaan tappiollisesta treidistä ihan oikeasti aiemmin.


1kpl tappiollinen toimeksianto yhteensä -2612,72e, 19kpl voitollisia toimeksiantoja yhteensä 699,25e, tappio joulukuussa yhteensä -1913,47e.

Ei ikeniä naurata.

Tällä hetkellä siis olen enemmän tappiolla kuin voitolla, mutta luovuttamaan en vielä ryhdy. Voitollisten treidien määrästä voi päätellä, että jotain osaan tehdä oikeinkin. Keskimääräinen tuotto voitollisille treideille oli 36,80e.

Mikä siis meni vikaan? Menin liian pitkälle treidissäni, sijoitin lisää, kun olisi pitänyt osata luopua jo aiemmin. Ja kun tulee tilaisuus päästä eroon positioista pienellä tappiolla, on siihen tartuttava heti, eikä jäädä pohtimaan, josko tämä tästä vielä plussaksi muuttuisi. Olen nimittäin monesti heittäytynyt liian ahnaaksi eli tuotto on ollut jo ihan hyvä, olen jäänyt odottamaan että vielä kurssi nousisi, ja sitten onkin käynyt niin että tulee äkkkilasku ja en saa edes sitä tavoitettani ja joudun tyytymään pienempään voittoon.

Miten teidän tammikuu meni? Oliko onnistumisia mutta myös vauhtia ja vaarallisia tilanteita?

Treidaus, joulukuun tulos

Hei

Kuten jo aiemmissa postauksissani kerroin, ei joulukuu alkanut hyvin. Marraskuu oli ollut todella helppo kuukausi, ostopaikat ihan selviä ja niistä ei voinut erehtyä. Mutta jostain syystä, olisiko liika itsevarmuus vai mikä, mutta joulukuussa kaikki kääntyi päälaelleen.

Yritin tehdä analyysiä, mikä meni vikaan, ja sitten rauhallisesti jatkaa treidausta uudelleen, mutta tappiota vaan tuli. Lisäksi sattui ne kaksi aivan älytöntä osto-myyntimokaa hiiren klikkaisuilla.

Näin ollen päätin pitää muutaman päivän tauon treidaamisesta ja rauhoittua ihan oikeasti.

Mutta kuinkas kävikään. Kun olin rauhoittunut, henkäissyt syvää ja virittänyt tietokoneen ja näytöt valmiiksi ja ensimmäinen selkeä ostopaikka edessä niin mitä tapahtui. Minä en uskaltanutkaan ostaa. Jäin katsomaan, että olisiko kurssi mennyt sinne suuntaan minne minä oletin. Tuli seuraava paikka, kaikki valmiina, mutta jälleen kerran en uskaltanutkaan klikata osta nappulaa. Tuli kolmas, neljäs, viides...

Jossittelin koko loppuvuoden, ostanko vai enkö osta, onko hyvä paikka, meneekö kurssi sinne minne pitää... jälkeen päin totesin melkein joka kerta, että se olisi ollut ihan oikea päätös.

Alkuvuoden isot tappiot sai minut pelkuriksi. Nyt olen ihmeissäni miten minä olin niin rohkea silloin loka-marraskuussa ja nyt niin peloissani. Johtuu varmaan seuraavista luvuista:

15kpl tappiollisia toimeksiantoja yhteensä -2321e, 14kpl voitollisia toimeksiantoja yhteensä 623,40e, tappio joulukuussa yhteensä -1697,60e

Ja tämä tulos tuli tehtyä ensimmäisen kahden viikon aikana. Toimeksiantoja vain 9 kpl vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Voisin todeta vielä olevani voitolla loka-marraskuun hyvän tuloksen johdosta, mutta joulu vei nekin. Voin todeta tulleeni ihan rosvotuksi perheen toimesta. Lisäksi innostuin antamaan pari lahjakorttia vähävaraisten Joulupuu keräykseen ja pienen summan rahaa perheelle, joka kertoi ettei heillä ole varaa edes jouluruokiin. Eli loppupelissä ei haittaa yhtään tuo rahanmeno, joulu on kerran vuodessa ja toivottavasti monella nyt hyvä mieli.

Miten teidän joulukuun treidaukset meni ja tuliko joululahjoja?