Treidaus, taktiikan hiomista

Olen nyt aktivoitunut syksyn mittaan yhä enemmän treidaamaan. Nordnetin Sharevillestä voi käydä kurkkimassa nimimerkin OmatRahani kaupankäyntiä. Harmillisesti en aina muista tehdä kauppoja OmatRahani salkulla, osa kaupoista tulee tehtyä sijoitussalkun puolelta, mutta pääasiallisesti treidaukseen käytän OmatRahani salkkua, joka on siis kaikkien nähtävillä.

Olen nyt muutamia kertoja kokeillut "uutta" treidaus "systeemiä". Aamulla Nordnetin auettua tutkin mikä minun mielestä on suuntaus ja miten itse tulkitsen teknisten apuvälineiden suhteen kurssin käyttäytyvän. Alla 9.9.2020 ote DAX kurssista 15min kynttilöillä kuvattuna. Tulkitsin kello 10.00, että DAX on RSI:n mukaan ylimyydyssä tilassa, ja ajattelin että laskuhan siitä kohta alkaa. Ostin siis shortin. No puolen tunnin päästähän tuli korjaus, mutta iltapäivästä alkoikin sitten tapahtua ja aivan väärään suuntaan.

RSI:n mukaan oltiin koko ajan ylimyydyssä tilassa (sama näkymä on myös 1h kynttilällä katsottuna), ja sisuuntuneena ostin vain lisää short positioita, koko ajan saman suuruisia potteja euromääräisesti, saadakseni siis keskihintaa alaspäin. Aluksi ostin harvemmin, mutta loppuiltaa kohden jo 10 pisteen välein. Yhteensä siis ostin 7 positiota, ja jätin kaikki auki yöksi, toivoen tottakai että aamulla kun Nordnet aukeaa, on kurssi edes vähän laskenut. Luotin siis koko ajan siihen että jonkinlainen korjaus on tultava koska nousua koko päivän aikana tuli reippaat 300 pistettä ja koska RSI oli aivan huipussaan.

Seuraavana aamuna Nordnetin auettua, tarkastin tilanteen (suurinpiirtein uskalsin toisella silmällä sormien välistä tiirailla, tunnustan että vähän jännitti).

Sisukkaasti päätin, että jos kurssi nousee, jatkan edelleen samankokoisten positioiden ostamista, ettei keskihinta pääse karkaamaan 40 pistettä kauemmaksi. Sellainen korjausliike on mahdollinen ihan missä vain tilanteessa. Ensinhän kurssi lähti nousemaan. Mutta 10.30 tienoilla tulikin sitten odotettu korjaus, jolloin möin kaikki positiot pois "mukavalla" voitolla. Ensin onnittelin itseäni hyvästä ajoituksesta, kurssihan nousi tuosta vielä uudelleen kaksi kertaa, mutta loppuilta olikin sitten yhtä laskettua, joten ei kyllä voi ihan kehua itseään täysin onnistuneeksi.

Mutta siis, kokeilen nyt tällaista taktiikkaa jonkin aikaa. Ostan tuotteita, joissa knockout taso on todella kaukana, noin 800-1000 pisteen päässä, eli myös vipua on vähän. Ostan kohtuu pieniä positioita, niin että minulla on mahdollisuuksia tehdä melkeinpä "rajanton" määrä toimeksiantoja kunnes kurssiin tulee korjaus. Ostan noin 40-50 pisteen välein lisää, koko ajan samalla euromääräisellä ostoeräkoolla. Näin saan pysymään keskihinnan alhaalla. Tosin nousuputket kuten 15.5-8.6.2020 koettelisi hermoja oikein kunnolla. Esimerkkinä 15.5 kello 10.00 ostettu shortti tällä taktiikalla olisi voitollisena vasta 22.5 kello 10.00. Siihen mennessä olisi 40 pisteen välein ostettuja positioita kertynyt jo 11kpl. Tuossa vaiheessa alkoi uusi nousu, joten positiosta olisi pitänyt ymmärtää luopua heti Nordnetin avauduttua, ja voitto olisi ollut maksimissaan 70pistettä, mutta en nyt osaa avata paljonko tuo olisi euroissa ja prosenteissa voittoa. 

Tämä on varmasti kaikkia pyhiä treidaussääntöjä vastaan, mutta minähän kokeilen aina kaikkea, ja opin kantapään kautta. Ilmoittelen sitten täällä, että kannattiko tämäkään taktiikka.

Kokeilin tätä myös eilen 10.9 torstaina, ostin DAX longit tasoilta 13230 noin kello 17.00 ja myöhemmin illasta 13130 (en päässyt seuraamaan kursseja muutamaan tuntiin, joten jäi ostamatta yksi positio välistä). Aamulla 11.9 kun kaupankäynti alkoi, todella hyvällä tuurilla möin pois tasolla 13248. Molemmat positiot siis voitolla. 

Hyvää treidaussyksyä teille kaikille!

Treidaus, ota voitot hitaasti -oppitunti

Hei

Tänään oli opettavainen päivä. Yksi treidausohje on että ota tappiot nopeasti ja voitot hitaasti. Voi kun olisin tänään noudattanut tuota jälkimmäistä oppia eli ota voitot hitaasti.

Näin eilen että 1h ja 4h RSI on tosi korkealla ja DAX kävikin jo uudessa ATH eli All Time High. Ostin short positioita ihan kivalla summalla ja sormet ristissä toivoin aamulla puhelinta katsoessa että onko kurssi lähtenyt jo alaspäin.

Kuten alla olevassa kuvassa näkyy, avauksessa kurssi oli tipahtanut rajusti. Alla kuvassa siis 15min kynttilät. Yritin piirtää kuvaan tason, jolla hinnalla olin shortteja ostanut. Kurssi oli loppuillan tunteina siis noussut vielä mutta tippui aamulla suurinpiirtein sille tasolle, jolla olin shortit ostanut. Nordnethan avautuu vasta 9.15, joten odottelin kiltisti sinne. Kurssi laski koko aamun nätisti mutta hitto soikoon kuten kuvassa himmeästi näkyy vihreä kynttilä ja sen jälkeen punainen kynttilä niin niissä on pystysuorat hännät eli DAX tavoitteli ylöspäin. Tottakai minä menin tähän lankaan ja möin pois shortit pienellä voitolla.

Loppupäivän sitten ihmeissäni katsoin kun DAX liitelee alas alas alas, enkä missään vaiheessa uskaltanut avata uutta shorttia.

Kun oltiin tuolla pohjilla, ajattelin avata longin. Ajattelin että jos tässä ei ole vielä pohja, vaikka 15min ja 1h RSI näytti että DAX on pohjilla, niin ostan myöhemmin vähän lisää ja sitten jään odottamaan. Position knockitaso oli kuitenkin 12980, enkä nyt ihan äkkiseltään usko että niin syvälle enää mennään. Eli olisi ollut valmis odottamaan muutaman päivän nousua.

No, heti kun olin avannut longin, se syöksyi ylöspäin ja mitäs minä tein. No möin pois ja sain pienen voiton. Loppupäivän sitten ihmeissäni tuijotin kun DAX palautui aamun tasolle.

Yritän nyt oppia sen että kun 1h ja 15min kynttilät pysyvät 20MA ala- tai yläpuolella, niin trendi on silloin jatkuva sinne suuntaan. Ja kun käänne tapahtuu niin vähintään silloin uskallettava hypätä kyytiin kun kynttilät risteää 20MA käppyrää.

Sain siis tämän päivän hötkyilyistä johtuen vain murto-osan siitä mitä olisi voinut saada. Käytännössä olisin tuplannut sijoitukseni pitämällä eiliset shortit edes suurinpiirtein pohjille ja pitämällä pohjilta ostamani longit loppupäivän. Sen verran täytyy olla kuitenkin ylpeä itsestään että oikein näin milloin käänteet ovat taphtumassa, ne sattui kyllä oikeestaan ihan lankulle.

Tässä vielä toinen kuva 1h kynttilöistä, jossa myös näkyy että 8.00 ja 9.00 avautuvat kynttilät ovat olleet 20MA arvon alla mutta 10.00 alkanut kynttilä avautui vihreänä pyrkien ylöspäin ja siinä sitten hätiköin. Olisi vaan pitänyt malttaa odottaa tunti loppuun asti eikä hätiköidä. Jos taas long paikkaa miettii niin 1h kynttilöiden mukaan olisin voinut avata longin vasta 18.00, joka oli ensimmäinen kynttilä joka ylitti 20MA, mutta yllä olevan kuvan 15min kynttilöiden mukaan sen olisi voinut avata jo ennen kello 15.00.

Treidaus, knockkauksen oppirahat

Hei,

Uusi vuosi ja uudet kujeet, ja uudella innolla treidaamaan. Vuoteen 2020 lähdin innokkaana. Tavoitteena saada kukistettua joulukuun tappiot paremmalla treidaussuunnitelmalla. Avaan positiot "varmoista" paikoista, ja suljen position hyvissä ajoin jos näyttää siltä että suunta onkin väärä.

Mutta miten kävikään? Tutkitaanpas tätä kuvaa 8-9.1.2020, kuvassa 15min kynttilät. Olin 8.1 aamulla Nordnetin auetessa sitä mieltä että kurssi lähtee alaspäin ja ostin aika pian avauksen jälkeen ensimmäisen shortin hintaa 2,93e. Kurssi vaan jatkoi nousuaan ja ostin toisen erän hintaan 2,62e. Olin käänteestä todella varma, koska nyt alettin jo RSI:n mukaan olemaan ylimyydyssä tilassa. Vieläkin ostin lisää hinnalla 2,48e ja 2,06e. Tässä vaiheessa oltiin jo todella ylimyydyssä tilassa ja ostin vielä erän hintaan 1.44e. Ja sitten alkoikin kauan odotettu lasku. Sitä kesti kaikenkaikkiaan puoli tuntia. Kun katsotte kuvaa tarkasti käy toisen 15minuutin aikana kurssi hetkellisesti "tosi" alhaalla. Juuri sillä hetkellä kun se kävi siellä, olisi tappioni myydessä ollut 110-200e. Jäin iloitsemaan asiasta ja että onnittelemaan itseäni, että hyvinhän tässä taitaa käydä. Kurssi lähti kuitenkin nousemaan välittömästi ja 15minuutin sulkeuduttua muistan, että tappio olisi ollut noin 400e.

Huoh.

Jatkoin kuitenkin odottamista ja kuten näätte, DAX ei juurikaan liikkunut puoleen tuntiin. Mutta sitten nousu jatkui. Oltiin jälleen korkealla ylimyydyssä tilassa ja tuon huiman nousun jälkeen vielä ostin yhden position. Siinä vaiheessa alkoikin jo hirvittämään että mitenkähän tässä käy. Laskeskelin jo kovasti että varaa ei ole nousta kuin 60-70pistettä ja knockout taso puhkeaa. Ilta oli jo tulossa ja Nordnet sulkeutumassa.

Olin ajatuksissani kahden vaiheilla kello 20.30. Jos myyn pois niin saisin vielä noin 0,29e/"osake". Vai jättäisinkö vielä yön yli ja toivoisin että korjaava lasku alkaa tästä todella kovan nousupäivän jälkeen. Päädyin ottamaan riskin ja jätin positiot auki.

Aamulla herätessäni oli kurssi vaan noussut ja oltiin jo knockout tason yläpuolella. Nordnetin auettua, minulla ei siis ollut enää mahdollista myydä pois positioitani, joten pahin mahdollinen siis tapahtui ja tuotteet erääntyi arvottomana.

Tammikuussa siis opittiin jälleen uusia asioita: Osta pienemmällä vivulla olevia positoita, joiden knockout taso on kauempana, ja opettele luopumaan tappiollisesta treidistä ihan oikeasti aiemmin.


1kpl tappiollinen toimeksianto yhteensä -2612,72e, 19kpl voitollisia toimeksiantoja yhteensä 699,25e, tappio joulukuussa yhteensä -1913,47e.

Ei ikeniä naurata.

Tällä hetkellä siis olen enemmän tappiolla kuin voitolla, mutta luovuttamaan en vielä ryhdy. Voitollisten treidien määrästä voi päätellä, että jotain osaan tehdä oikeinkin. Keskimääräinen tuotto voitollisille treideille oli 36,80e.

Mikä siis meni vikaan? Menin liian pitkälle treidissäni, sijoitin lisää, kun olisi pitänyt osata luopua jo aiemmin. Ja kun tulee tilaisuus päästä eroon positioista pienellä tappiolla, on siihen tartuttava heti, eikä jäädä pohtimaan, josko tämä tästä vielä plussaksi muuttuisi. Olen nimittäin monesti heittäytynyt liian ahnaaksi eli tuotto on ollut jo ihan hyvä, olen jäänyt odottamaan että vielä kurssi nousisi, ja sitten onkin käynyt niin että tulee äkkkilasku ja en saa edes sitä tavoitettani ja joudun tyytymään pienempään voittoon.

Miten teidän tammikuu meni? Oliko onnistumisia mutta myös vauhtia ja vaarallisia tilanteita?

Treidaus, joulukuun tulos

Hei

Kuten jo aiemmissa postauksissani kerroin, ei joulukuu alkanut hyvin. Marraskuu oli ollut todella helppo kuukausi, ostopaikat ihan selviä ja niistä ei voinut erehtyä. Mutta jostain syystä, olisiko liika itsevarmuus vai mikä, mutta joulukuussa kaikki kääntyi päälaelleen.

Yritin tehdä analyysiä, mikä meni vikaan, ja sitten rauhallisesti jatkaa treidausta uudelleen, mutta tappiota vaan tuli. Lisäksi sattui ne kaksi aivan älytöntä osto-myyntimokaa hiiren klikkaisuilla.

Näin ollen päätin pitää muutaman päivän tauon treidaamisesta ja rauhoittua ihan oikeasti.

Mutta kuinkas kävikään. Kun olin rauhoittunut, henkäissyt syvää ja virittänyt tietokoneen ja näytöt valmiiksi ja ensimmäinen selkeä ostopaikka edessä niin mitä tapahtui. Minä en uskaltanutkaan ostaa. Jäin katsomaan, että olisiko kurssi mennyt sinne suuntaan minne minä oletin. Tuli seuraava paikka, kaikki valmiina, mutta jälleen kerran en uskaltanutkaan klikata osta nappulaa. Tuli kolmas, neljäs, viides...

Jossittelin koko loppuvuoden, ostanko vai enkö osta, onko hyvä paikka, meneekö kurssi sinne minne pitää... jälkeen päin totesin melkein joka kerta, että se olisi ollut ihan oikea päätös.

Alkuvuoden isot tappiot sai minut pelkuriksi. Nyt olen ihmeissäni miten minä olin niin rohkea silloin loka-marraskuussa ja nyt niin peloissani. Johtuu varmaan seuraavista luvuista:

15kpl tappiollisia toimeksiantoja yhteensä -2321e, 14kpl voitollisia toimeksiantoja yhteensä 623,40e, tappio joulukuussa yhteensä -1697,60e

Ja tämä tulos tuli tehtyä ensimmäisen kahden viikon aikana. Toimeksiantoja vain 9 kpl vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Voisin todeta vielä olevani voitolla loka-marraskuun hyvän tuloksen johdosta, mutta joulu vei nekin. Voin todeta tulleeni ihan rosvotuksi perheen toimesta. Lisäksi innostuin antamaan pari lahjakorttia vähävaraisten Joulupuu keräykseen ja pienen summan rahaa perheelle, joka kertoi ettei heillä ole varaa edes jouluruokiin. Eli loppupelissä ei haittaa yhtään tuo rahanmeno, joulu on kerran vuodessa ja toivottavasti monella nyt hyvä mieli.

Miten teidän joulukuun treidaukset meni ja tuliko joululahjoja?

Treidaus, voiko siihen jäädä koukkuun

Hei,

Sijoittaminen on kiinnostanut minua jo pienestä tytöstä alkaen, siitä alkaen kun isä ja isoisäni kertoivat omistamistaan osakkeista ja yläasteella kun Säästöpankin setä kävi kertomassa taloustiedon tunnilla sijoittamisesta.

Olen viimeisen vuoden ajan lukenut ja opiskellut treidaamisesta todella paljon. Minua on aina kiinnostanut nopeampi tempoinen sijoittaminen, mutta siihen ei ole ollut oikeastaan työn ja hektisen toimenkuvan puolesta aikaa. Työpaikan vaihdoksien (juu, olen jälleen vaihtanut työpaikkaa reilun 1,5 v jälkeen) ansiosta, olen sellaisessa toimenkuvassa, ettei se vaadi joka sekunti täyttä keskittymistä ja muiden huomioimista. Voin katsoa rauhassa pörssin avauksen sekä ruokatunnilla seuraavan tilannekatsauksen. Lisäksi voin syrjäsilmällä seurailla suurimpia liikkeitä ja poimia sieltä hyviä ostopaikkoja.

Töistä kotiin päästyäni, kerron perheelle sainko tuottoja vai tuliko tappioita. Näytän myös kurssigraafilta miltä se sinä päivänä on näyttänyt, mistä poimin ekan oston ja missä möin pois. Minusta kun nämä asiat on niiiiin mielenkiintoisia.

Mutta jostain syystä, jota en ymmärrä, nämä asiat eivät meinaa kiinnostaa perhettäni ollenkaan. Varsinkin kun joulukuun alku oli tappiollinen, sain kuulla monesti, että voisitko nyt lopettaa, kun olet vielä voitolla ja tuo alkaa kuulostaa kuin olisit peliaddikti.

Voiko treidaamiseen jäädä koukkuun? Mietin jo itsekkin, että onko treidaamiseni terveellä pohjalla. Illalla ei malta mennä nukkumaan, koska tekee mieli vielä katsoa missä kurssit liikkuu ja onko maailmalla tapahtunut mitään (onko Trump twiittaillut jotain typerää) mikä vaikuttaisi seuraavan päivän kursseihin. Ja malttamattomana odotan jo seuraavan päivän pörssikellon kumahdusta.

Vaikka näitä treidaamisasioita pohdinkin päivittäin, niin silti sanoisin, että tämä on terveellä pohjalla. Yöuniani en ole menettänyt, enkä ole ollut tappioistakaan pahalla tuulella. Jos näihin kahteen asiaan tulee muutos, en saa nukuttua ja tappiot alkavat vaikuttaa minuun negatiivisesti, enkä vaan osaa pitää taukoa tai lopettaa treidaamista, olen jäänyt koukkuun väärällä tavalla.

Mites muilla päivätreidaajilla, onko mennyt tunteisiin tappiot? Tunnetko olevasi koukussa?

Treidaus, virheitä sattuu ja tappioita tulee

Hei, marraskuun treidaukset meni niin loistavasti, että aloitin joulukuun nähtävästi liian rennosti. Ensimmäisen viikon aikana tein enenmmän tappiollisia kuin voitollisia treidejä.

Näin jälkikäteen virheet ovat nähtävissä selvästi, ja niistä otin opikseni toisella viikolla. Alhaalla kuva 2-4.12.2019 ajalta, jonne olen merkannut muutamia kohtia, joissa ostin position ja joista syntyi sitten tappiota. Kynttilät ovat 15min kynttilöitä.

Kohdassa yksi ostin heti aamulla shortin, koska vaikutti siltä että lasku varaa vielä oli. Kurssi laskikin vielä ostohetkestä hieman, mutta pomppasi ylös ennen kuin RSI ehti käydä ihan alhaalla. Hölmönä en myynyt positiota pois vaan jäin odottamaan josko kurssi kääntyisi. Kun näytti siltä, että kurssi on vain ylöspäin, möin position pois tappiolla.

Kohdassa kaksi RSI oli jo reilusti alimyydyn puolella ja vaikutti siltä, että käänne on tulossa. Ostin long position, mutta kurssi jatkoi vaan laskuaan. Tässä hyvä esimerkki siitä, että vaikka RSI on jo tosi alhainen, kurssi voi silti jatkaa laskuaan, eli tuo RSI ei ole ihan täydellinen indikaattori kertomaan käänteestä.

Kohdassa kolme olin hätäinen. RSI ei selvästikkään näyttänyt mitään indikaatiota minne suuntaan DAX on menossa, koska oli puolivälissä RSI taulukkoa. Ostin shortin, ja kurssihan lähti nousuun melko pian sen jälkeen.

Kohdassa neljä ostin shortin. Suunta oli oikea jonkin aikaa, mutta kääntyi jyrkkään nousuun. En ollut vahtimassa kurssin kehittymistä pariin tuntiin ja katastrofi ehti tapahtua sillä aikaa.

No mitä olen tästä ottanut opikseni?

Kohdan 1 ja 3 tappiot olisin välttänyt sillä, että olisin tyytynyt pienempään voittoon. Olen pitänyt tavoitteena 20 pisteen voitolla myymistä, mutta olin liian ahne. Jatkossa tavoitteeni on vain 5-10 pisteen muutokset.

Kohdan kolme tappion olisin välttänyt olemalla maltillinen. Näin jälkikäteen en edes ymmärrä miksi olen mennyt ostamaan tuollaisesta "näkymättömästä" paikasta. Ihan hullua! Eli malttia enemmän odottaa oikeaa ostopaikkaa.

Kohdan neljä tappion olisin välttänyt sillä että en olisi jättänyt positiota ilman valvontaa. Nordnetissa kun ei ole stop loss toimintoa, on possaa vahdittava koko ajan. Tuossakin olisin saanut sen tavoittelemani 5-10 pisteen voiton helposti, ajoitus ja suunta oli aivan oikea.

Tappiopäiviä olivat myös 5.12 ja 9.12, niissä syyt hyvin samantapaiset. Mutta 10-13.12 olen tehnyt vain voitollisia treidejä, ottamalla opikseni alkukuukaudesta.

Kokonaisopetus on siis:

1) pienemmin voitoin on varmempi, 4-8% voitto on riittävä ( tavoittelemani 20 pisteen muutos on vastannut noin 10-20% voittoa)
2) älä jätä avoimia positioita ilman valvontaa tai käytä stop loss toimintoa
3) treidaa vain selvistä ostopaikoista

Treidaus, tappiot ja niiden pitäminen mahdollisimman pienenä

Hei

jossain vaiheessa kaikille sijoittajille tulee eteen tilanne, ettei kurssi mennytkään siihen suuntaan kuin oli ajatellut. Itse asiassa näin voi käydä useampanakin treidinä peräkkäin :(

Mielestäni tämä on vaikein sääntö treidaamisessa, pidä tappiot pienenä. Ennen kuin painat Osta nappulaa, määrittele mielessäsi (tai stop loss toiminnolla jos sellainen on käytössä) paljonko voit mennä tappiolle treidissäsi. Se täytyy ehdottomasti olla määriteltynä ennen Osta nappulan painamista.

Seuraa kurssin suuntaa ja jos näyttää siltä, että olit väärässä, ota tappiot nopeasti. Älä jää odottamaan josko se kurssi siitä kääntyisi. Toki voihan se kääntyä mutta sitä riskiä ei kannata ottaa, koska siinä vaiheessa todennäköisesti käy niin että tappio vain kasvaa ja kasvaa suuremmaksi.

Jos voittotavoitteesi on noin 5-10% välillä, tappio saa olla korkeintaan 1-3%. Eli 200e sijoituksella tappio voi olla "max" 6€ (3%) ja voitto vastaavasti "max" 20€ (10%).

Ja ihan oikeasti, älä lipeä asettamastasi tappiorajasta. Vaikka kuinka mieli tekisi niin muista että markkina on aina oikeassa ja sinä väärässä. Markkina menee sinne suuntaan kuin se menee, ja sinun täytyy vaan osata myöntää, että olit väärässä, suunta on toinen.

Treidaus, välittäjän valinta

Hei

olenkin jo saanut kysymyksiä mitä välittäjää käytän. Minulla on ollut Nordnetissa arvo-osuustili noin vuodesta 2011. Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen Nordnetin palveluun, koska kaikki nämä vuodet arvo-osuustili on ollut ilmainen. En ole ahkerasti käynyt kauppaa, joten välitysmaksuilla ei ole ollut suurta merkitystä. Verottaja on saanut Nordnetilta tiedot voitoista ja tappioista, sekä osingoista. Siinäpä ne tärkeimmät mitä olen Nordnetilta tarvinnut.

Vuoden aikana olen opiskellut treidaamista ja lueskellut Nordnetin blogeja ja katsonut Nordnetin videoita. Niissä mm. mainostettiin Nordnet Markets tuotteita, joilla voi treidata ilman välityspalkkiota. Sijoitussumman täytyy kuitenkin olla minimissään 100e.

Nordnet Markets on pullollaan mitä ihmeellisemmän nimisiä tuotteita. Eihän se auttanut kuin opiskella lisää niistä. En edelleenkään osaisi niistä tuotteista kertoa kuin pintapuolisesti, täytyy tunnustaa :(

Sen verran tutustuin tuotteisiin ja Traders' Clubin vinkkeihin, että tuotteeksi valikoitui Unlimited turbot.  Nordnet marketsin tuotteilla voi käydä kauppaa arkisin 9.15-21.00, joten kello 9.15 kun sivusto aukeaa, katson EUR valuutassa DAX indeksin short ja long tuotteet. Niistä sitten valitsen itselleni mieleisellä vipukertoimella olevan tuotteen. Vältän kaikista suurinta vipukerrointa, koska yleensä se on niin lähellä knockout tasoa, eli tuote voi sulkeutua arvottomana.

Jos sinulla ei ole vielä Nordnetin arvo-osuustiliä, saat sen avattua alla olevasta linkistä ilmaiseksi. Linkki on mainoslinkki, ja saan jokaisesta avatusta tilistä pienen provision. Kiitos siis jos menet linkin kautta!

Summa summarum, Nordnetissa saat ilmaisen arvo-osuustilin, Nordnet markets tuotteilla voit harjoitella ilman välityspalkkioita ja kaikkien tuotteiden tappiot on verovähennyskelpoisia.

Muista pitää sijoitussummat pieninä alussa, 100-200€ !!!

Treidaus, aloittaa voi vaikka 100€ panoksella

Hei

treidaaminen kannattaa aloittaa hyvin pienellä rahamäärällä, ja senkin täytyy olla sellainen rahamäärä, minkä on valmis häviämään. Se ei siis saa olla pois ruokarahoista ja laskujen maksurahoista. Koska... suurin osa treidaajista menettää rahaa. Tällaiset varoituskirjoitukset voi lukea jokaisen välittäjän sivuilta, mutta kylläkin pienellä präntättynä sivun alareunasta.

Suosittelisin aloittamaan treidaamisen esim. 200e. Toki aloittaa voi 100e tai pienemmälläkin summalla. Itse aloittelin pari kuukautta sitten 200e koska sillä summalla sai jo 100-200kpl indeksiosuutta. Tavoitteeni oli myydä heti pois kun kurssi on noussut 10 pistettä. Silläkin pistemuutoksella sain voittoa 10-20e, joka  tarkoittaa 5-10% voittoa. Tuollainen voittoprosentti on ihan hyvää luokkaa!!

Tarkoitukseni on käydä kauppaa joka päivä. Jos laskee, että joka arkipäivä kuukaudessa saisin voittoa 10e, olisin 20 arkipäivän aikana siis tuplannut sijoitukseni. TAI jos joka arkipäivä saisin 20e voittoa niin sittenhän minä ansaitsisin 400e/kk.

No eihän se ihan noin mene, että joka päivä voittaa. Tulee myös tappioita. Mutta keskiarvo voi hyvinkin olla tuo 10e/pv koska joinain päivinä sain voittoa jopa 40e, ja joinain tappiota 10e.

Kun lokakuun olin sijoitellut 200e panoksilla, sainkin itse asiassa kolminkertaistettua sijoitukseni. Minulla oli marraskuuta varten 600e jolla jatkoin sijoittamista. Ja marraskuusta alkaen alan raportoimaan sijoituksiani tarkemmin.

Tavoitteet ja edistyminen välilehdeltä tilannetta on helpompi seurata jatkossa mutta tässä siis marraskuun tulos:

Marraskuu 2019 2994€ (-1118€ 14kpl toimeksiantoja, +4112€ 24kpl toimeksiantoja)

Tein siis yhteensä 38kpl toimeksiantoja marraskuussa, joista 14kpl oli tappiollisia ja tappiota kertyi 1118e. 24kpl toimeksiannoista oli voitollisia ja voittoa kertyi 4112e. Yhteensä voitto siis 2994e.

Treidaus, kurssivaihteluista hyötyminen

Hei

nyt varmaan jo lukijoita kiinnostaa, että mistä seuraan kursseja ja miten teen ostopäätökset. Seuraan kursseja ja uutisointia www.investing.com sivuilta. Olen luonut sinne DAX indeksille oman näkymäni, josta näen kurssiliikkeet eripituisina kynttiläkaavioina sekä muutaman teknisen analyysin työkalua.

Alla olevassa graafissa näkyy teknisen analyysin työkaluista sinisenä vaakasuuntaisena viivana 200MA eli 200 päivän keskiarvo.

Graafin alapuolella on tärkein työkaluni eli RSI = relative strengt index. Sen avulla pyrin ennustamaan tulevat kurssiliikkeet. Olenkin siihen ympyröinyt muutaman selvimmän ostopaikan:

Vasemmasta reunasta alkaen, ensin kurssi laskee niin että DAX indeksi valahtaa ylimyydyn puolelle eli "vaaleanpunaisen alueen alapuolelle". Tässä vaiheessa katson eri pituisilla kynttilöillä miltä tilanne näyttää niiden suhteen. Alla olevassa kuvassa on 5min kynttilät. Jos myös 15min ja 30min kynttilät ovat myös lähellä vaaleanpunaisen alueen alarajaa, alan tosissani harkitsemaan long ostamista, eli nousevaan kurssiin avaan position.

Seuraavana DAX onkin sitten noussut niin että se tavoittelee jo vaaleanpunaisen alueen ylärajaa, eli DAX alkaa olla kurssihuipussaan. Tässä vaiheessa on aika harkita long position myymistä. Tarkastan myös 15 ja 30 min kynttilät, miltä tilanne näyttää ja jos vaikuttaa siltä että kurssi alkaa olla tapissaan, ostan shortin, eli laskevaan kurssiin avaan position.

Seuraavaa kurssikäännettä ei RSI kerrokaan joten vaarana on että edellinen short jää myymättä ja kurssi alkaakin nousta ja sitten kun asian huomaan niin vähän pienemmällä voitolla luopuu positioista. Mutta seuraava huippu on jälleen nähtävivssä, elikkäs keskimmäinen huippu. Siinä olisi jälleen uudelle short positiolle avaamispaikka.

Viimeinen short ostopaikka näkyy ympyröitynä oikealla. Jälleen kerran RSI koskettaa vaaleanpunaisen alueen yläreunaa ja sittenpä DAX onkin rysähtänyt oikein kunnolla.

Tämä näkymä on 29.11 ja 2.12 päiviltä elikkä näinä kahtena päivänä on ollut monta suht selkeää position avaus ja sulkemispaikkaa.

Pienilläkin positioilla elikkä suosittelemillani 100-200e summilla, noilla ostoilla ja myynneillä tienaisi 20-50e/treidi. Tuossa viimeisessä jopa tuplaisi, jos vaan maltti riittää odottaa loppuun asti.

 

Teknisen analyysin työkaluja on vaikka kuinka paljon. Niistä kannattaa lueskella, opiskella, testailla ja tutkailla vaikka tuolla Investing.com sivustolla.

Treidaus; treidattavan kohteen valitseminen

Hei

Kuten olenkin kertonut, treidasin aluksi Brent öljyllä. Öljyn valikoin sen vuoksi, koska siinä on päivän aikana paljon vaihtelua, ja ajattelin, että siten olisi helppo löytää ostopaikkoja pitkin päivää. Vähän myöhemmin vaihdoin WTI öljyyn, koska se oli vähän edullisempi ja pystyin ostamaan isompia eriä.

Öljyn hinnan vaihtelut osoittautuivat minulle liian yllätyksellisiksi ja suuriksi. Jopa Trumpin twiittaus öljyn kalliista hinnasta saattoi syöstä öljyn aivan äkillisesti useamman prosentin laskuun. Jos kurssia ei vahtinut koko ajan, ehti tappiot kasvaa todella pahoiksi. Lisäksi aloittelijana en vielä osannut edes aavistaa miten paljon kurssit saattoivat muuttua, joten jäin odottamaan käännettä. Ja sitä ei välttämättä edes tapahtunut useampaan viikkoon.

Treidattavia kohteita on vaikka kuinka paljon indekseistä hyödykkeisiin ja valuuttoihin. Pohdin olisiko kulta hyvä, siinä ei olisi päivän sisällä vaihtelua kovinkaan paljon. Pohdin S&P500 indeksiä, siinä olisi enemmän vaihtelua ja uutisointi olisi minulle tuttua ennestään kun seurasin öljyn hintaa. Lisäksi pohdin kotimaisen OMXin ja saksalaisen DAXin välillä.

Näistä päädyin lopulta DAXiin. Näin jälkikäteen voi todeta että jälleen kerran, koska ensimmäisen kerran kokeilin treidaamista noin 3-4 vuotta sitten DAXilla. Silloin lopetin treidaamisen, koska olin sellaisessa työssä, etten pystynyt ollenkaan vahtimaan kurssiliikkeitä ja uutisointia. Minulla ei riittänyt hermot ja aika silloin, joten lopetin treidaamisen.

Olen nyt sellaisessa työssä ja työpaikassa, että ehdin ja pystyn seuraamaan kurssiliikkeitä, ja poimimaan short tai long paikat ja seuraamaan, että toivottu suunta pysyy myös oston jälkeen.

Treidaan nyt siis DAXilla ja olen todennut sen selväksi minulle. Indeksi vaihtelee noin 2% sisällä päivän aikana, ja silläkin vaihtelulla on ostopaikat olleet helposti havaittavissa. Jenkkiuutisointi ja Trump vaikuttavat myös DAXiin aika-ajoin mutta vaikutus ei ole niin suuri kuin esim. öljyssä.

Loppuvuoden treidauskuulumiset

Palasin jälleen blogin äärelle ja päivittelen nyt kerralla 9 kk kuulumiset. Edellinen postaus oli helmikuussa, jolloin kerroin treidauskokeiluistani Plus500 ja FXGM palveluissa. Kuten postauksessa kerroin, noista kahdesta tuo FXGM oli itselleni mieluisampi. Asiakaspalvelu oli suomeksi, oma yhteyshenkilö, joka neuvoi, auttoi ja tsemppasi ja 15 turvattua kauppaa oikealla rahalla. Sain lukuisia hyviä vinkkejä treidaamiseen, tekniseen analyysiin ja vinkkejä eri sijoitusinstrumentteihin. Sijoitusinstrumenttejä oli niin valtavasti, että en lopulta tutustunut kuin muutamaan.

Alku oli lupaava, sain aluksi aika helposti kerrytettyä 700e voitot. Päivittäiset voitot vaihtelivat 10-70e välillä. Sijoitin öljyyn, jossa päivittäiset hinnan vaihtelut voivat olla suuria ja näin ollen myös voitotkin. Ja myöhemmin tulin huomaamaan että myös tappiotkin.

Olin tehnyt itselleni selvät säännöt treidaamiseen:

1) positiot suljetaan ennen iltaa
2) jokaiselle positiolle laitetaan stop loss eikä sitä poisteta eikä muuteta
3) ostan vain selvästi ali- tai ylimyydyssä paikassa
4) älä sijoita isoja summia kerralla vaan pienillä positioilla

No miten minulle sitten kävi? Lipesin jossain vaiheessa kaikista säännöistäni. Illalla huomasin että positio on tappiolla. No odotellaan huomiseen, että josko se muuttuisi voitolliseksi. Tai että kyllä se käänne kohta tapahtuu, poistan stop lossin. Tai luulin öljyn hinnan olevan jo tarpeeksi alhaalla tai ylhäällä, että käänne tapahtuu kohta, nyt ostan … ja eihän sitä käännettä tullutkaan. Ja sitten position suuruudet: kun oli tullut tappiota, vähän isommalla seuraavalla panoksella ajattelin korjaavani tilanteen.

6 kuukautta harjoittelin, luin kirjallisuutta, katsoin blogeja ja videoita. Sitten oli pakko panna harjoittelu rahalla seis. Olin tappiolla noin 3000e.

OU NOU!!

Olen viimeiset 3kk edelleen opiskellut treidaamista ja teknistä analyysiä. Minä oikeasti uskon siihen, että sen avulla on mahdollisuus tienata. Olen käynyt läpi virheeni, joka näyttää olevan siis malttamattomuuteni sekä se, etten pysynyt selvissä treidaamisen säännöissä.

Onko täällä lukijoissani muita päivätreidaajia? Millaiset oppirahat maksoitte ja miten nyt menee?

Kuulumisia vuoden varrelta

☺Onpas vuosi kulunut todella nopeasti, huh huh. Edelliset postaukseni koskivat työpaikanvaihdostani sekä alkutalven isoja tuloja ja menoja. Paljon on ehtinyt tapahtua tuon jälkeenkin.


Kävimme perheen kanssa keväällä viikon laskettelemassa, Roomassa pidennetyn viikonlopun mutta vastaavasti kesällä löhöttiin vain omalla kesämökillä. Eli jos keväällä meni matkusteluun rahaa niin kesälomalla sitä ei kulunut juuri ollenkaan.


Työpaikan vaihdoksessa sain kädenojennuksen uudelta työnantajaltani ja sain pitää kaksi viikkoa palkallista lomaa. Minulle ehti myös kertyä neljä lomapäivää, joten otin vielä yhden päivän jemmatunneista, niin sain pidettyä kolme viikkoa putkeen lomaa. Lomarahaa ei valitettavasti maksettu kuin kertyneiden lomien osalta, joten summa jäi todella pieneksi.


Syksyllä onneksi oli sellainen tilanne, että saimme mieheni kanssa pitää viikon loman jemmatunneista. Kävimmekin perheen kanssa kotimaisessa lomakohteessa viikon verran, urheillen ja hyvin syöden. Oli kyllä aivan loistava loma!


Nyt muuten ei ole suurempia tulo- tai menoeriä ollut sitten loppu vuonna. Ensimmäiset joululahjat on jo ostettu, ja vaikuttaa siltä että 1000e riittänee nipin napin. Summa on kaamea, mutta ei teini-ikäisille lapsille enää mikään edullinen lahja riitä, elektroniikkapitoisia ne toiveet tuppaa olemaan.


Kun käy kurkkaamassa tuolla tavoitevälilehdelläni, niin ihan laskemattakin voidaan todeta etten tule pääsemään tavoitteeseen. Tänä vuonna en ole juurikaan lisännyt osakkeita salkkuuni, joten entisillä mennään. Sijoittamatonta rahaa Nordnetissä olisi vajaa 3000e, mutta en ole keksinyt mihin osakkeeseen ne sijoittaisi.


Lisäksi olen jälleen kerran aloittanut viputuotteiden veivaamisen, kahden vuoden tauon jälkeen. Kaksi vuotta sitten olin vahvasti sitä mieltä, että pystyn sijoittamaan joka päivä niin että teen voittoa vähintään 200e/pv. Onnistuihan se, välillä voittoa tuli jopa enemmänkin. Mutta kuukauden jälkeen totesin, ettei hermoni riitä siihen touhuun. Työajalla ei kursseja juurikaan ehtinyt katsella, ja illat meni sitten tietokoneen ääressä hermoillen. Yöt jäi vähäunisiksi, jos toimeksianto jäi auki yön yli, koskaan kun ei voinut tietää mitä maailmalla tapahtui ja mikä vaikutti kurssiin. Sijoitin DAX indeksiin suurimmalla x15 vivulla.


Mutta nyt olen harjoitellut sijoittamista demotileillä, joissa on feikkirahaa, kohteena Brent öljy. Tarkoitus on vähän syvällisemmin opetella viputuotteilla sijoittamista. Kunhan etenen opinnoissa ja siirryn oikeaan rahaan niin täytyypi sitten postailla teillekin kokemuksia. Kannattaa muutes katsoa Nordetissa ollut "kuinka tuplaan sijoitukseni viidessä päivässä" haaste. Se oli mielenkiintoinen ja lisäsi kiinnostustani treidaamiseen (täältä varmaan keksin tuon Brent öljyn treidauskohteeksikin).


Onkos täällä lukijoissa yhtään päivä treidaajaa? Onko kynttiläkaaviot hallussa?