lauantai 22. helmikuuta 2020

Treidaus, hitaita tuloksia

Helmikuuhun lähdin innokkaana ja tarkoitus oli, että nyt käydään kauppaa ja paljon. Minulla on Nordnetin Sharevillessä muutamia sijoittajakavereita, joiden kanssa tsempataan toisiamme ja vertailemme päivästä suoriutumista. Olen päivä toisensa jälkeen todennut että huh huh, minä jäin ihan lähtötelineisiin toisiin verrattuna, joka ikinen päivä.

Kun kaupankäynti Nordnet markets tuotteilla alkaa 9.15, seurailen joka päivä tilannetta, että miten kaupan käynti alkaa. Arvioin, spekuloin ja … jään katselemaan. Ja toteamaan, että olisi vaan pitänyt ostaa kuten olin ajatellutkin, olisin ollut näkemyksessäni ihan oikeassa. Mutta jokin vieläkin estää toimimasta "reippaasti".

Kohta kello onkin jo 10.00 ja Saksan pörssi avautuu ja tiedossa suuria liikkeitä. Odotellaan siis vielä sen avautuminen ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Ja juu, tapahtuu ja minä seurailen tilannetta vielä ruokatunnillakin tekemättä yhtään toimeksiantoa.

Minusta on tullut pelkuri. Minussa ei ole enää yhtään sitä marraskuun hurjapäistä treidaajaa, joka voitti koko ajan. Minusta tuli tammikuun yhden ison tappion syystä pelkuri.

Vai onko se vain tervettä varovaisuutta. Ja toisaalta, täytyyhän minun tehdä töitäkin, ja nyt on ollut kiirusta sillä rintamalla.

Joka tapauksessa vain kuutena päivänä olen käynyt kauppaa helmikuussa. Tähän mennessä 2 tappiollista treidiä ja 11 voitollista. Ja iloisena huomasin että suuren tappion jälkeen olen kuitenkin kuukaudessa onnistunut kasvattamaan salkkuani 25%. Että kyllä tässä pienin askelin ollaan menossa oikeaan suuntaan.

torstai 13. helmikuuta 2020

Treidaus, ota voitot hitaasti -oppitunti


Hei

Tänään oli opettavainen päivä. Yksi treidausohje on että ota tappiot nopeasti ja voitot hitaasti. Voi kun olisin tänään noudattanut tuota jälkimmäistä oppia eli ota voitot hitaasti.

Näin eilen että 1h ja 4h RSI on tosi korkealla ja DAX kävikin jo uudessa ATH eli All Time High. Ostin short positioita ihan kivalla summalla ja sormet ristissä toivoin aamulla puhelinta katsoessa että onko kurssi lähtenyt jo alaspäin.

Kuten alla olevassa kuvassa näkyy, avauksessa kurssi oli tipahtanut rajusti. Alla kuvassa siis 15min kynttilät. Yritin piirtää kuvaan tason, jolla hinnalla olin shortteja ostanut. Kurssi oli loppuillan tunteina siis noussut vielä mutta tippui aamulla suurinpiirtein sille tasolle, jolla olin shortit ostanut. Nordnethan avautuu vasta 9.15, joten odottelin kiltisti sinne. Kurssi laski koko aamun nätisti mutta hitto soikoon kuten kuvassa himmeästi näkyy vihreä kynttilä ja sen jälkeen punainen kynttilä niin niissä on pystysuorat hännät eli DAX tavoitteli ylöspäin. Tottakai minä menin tähän lankaan ja möin pois shortit pienellä voitolla.

Loppupäivän sitten ihmeissäni katsoin kun DAX liitelee alas alas alas, enkä missään vaiheessa uskaltanut avata uutta shorttia.

Kun oltiin tuolla pohjilla, ajattelin avata longin. Ajattelin että jos tässä ei ole vielä pohja, vaikka 15min ja 1h RSI näytti että DAX on pohjilla, niin ostan myöhemmin vähän lisää ja sitten jään odottamaan. Position knockitaso oli kuitenkin 12980, enkä nyt ihan äkkiseltään usko että niin syvälle enää mennään. Eli olisi ollut valmis odottamaan muutaman päivän nousua.

No, heti kun olin avannut longin, se syöksyi ylöspäin ja mitäs minä tein. No möin pois ja sain pienen voiton. Loppupäivän sitten ihmeissäni tuijotin kun DAX palautui aamun tasolle.


Yritän nyt oppia sen että kun 1h ja 15min kynttilät pysyvät 20MA ala- tai yläpuolella, niin trendi on silloin jatkuva sinne suuntaan. Ja kun käänne tapahtuu niin vähintään silloin uskallettava hypätä kyytiin kun kynttilät risteää 20MA käppyrää.

Sain siis tämän päivän hötkyilyistä johtuen vain murto-osan siitä mitä olisi voinut saada. Käytännössä olisin tuplannut sijoitukseni pitämällä eiliset shortit edes suurinpiirtein pohjille ja pitämällä pohjilta ostamani longit loppupäivän. Sen verran täytyy olla kuitenkin ylpeä itsestään että oikein näin milloin käänteet ovat taphtumassa, ne sattui kyllä oikeestaan ihan lankulle.

Tässä vielä toinen kuva 1h kynttilöistä, jossa myös näkyy että 8.00 ja 9.00 avautuvat kynttilät ovat olleet 20MA arvon alla mutta 10.00 alkanut kynttilä avautui vihreänä pyrkien ylöspäin ja siinä sitten hätiköin. Olisi vaan pitänyt malttaa odottaa tunti loppuun asti eikä hätiköidä. Jos taas long paikkaa miettii niin 1h kynttilöiden mukaan olisin voinut avata longin vasta 18.00, joka oli ensimmäinen kynttilä joka ylitti 20MA, mutta yllä olevan kuvan 15min kynttilöiden mukaan sen olisi voinut avata jo ennen kello 15.00.



lauantai 1. helmikuuta 2020

Treidaus, knockkauksen oppirahat

Hei,

Uusi vuosi ja uudet kujeet, ja uudella innolla treidaamaan. Vuoteen 2020 lähdin innokkaana. Tavoitteena saada kukistettua joulukuun tappiot paremmalla treidaussuunnitelmalla. Avaan positiot "varmoista" paikoista, ja suljen position hyvissä ajoin jos näyttää siltä että suunta onkin väärä.

Mutta miten kävikään? Tutkitaanpas tätä kuvaa 8-9.1.2020, kuvassa 15min kynttilät. Olin 8.1 aamulla Nordnetin auetessa sitä mieltä että kurssi lähtee alaspäin ja ostin aika pian avauksen jälkeen ensimmäisen shortin hintaa 2,93e. Kurssi vaan jatkoi nousuaan ja ostin toisen erän hintaan 2,62e. Olin käänteestä todella varma, koska nyt alettin jo RSI:n mukaan olemaan ylimyydyssä tilassa. Vieläkin ostin lisää hinnalla 2,48e ja 2,06e. Tässä vaiheessa oltiin jo todella ylimyydyssä tilassa ja ostin vielä erän hintaan 1.44e. Ja sitten alkoikin kauan odotettu lasku. Sitä kesti kaikenkaikkiaan puoli tuntia. Kun katsotte kuvaa tarkasti käy toisen 15minuutin aikana kurssi hetkellisesti "tosi" alhaalla. Juuri sillä hetkellä kun se kävi siellä, olisi tappioni myydessä ollut 110-200e. Jäin iloitsemaan asiasta ja että onnittelemaan itseäni, että hyvinhän tässä taitaa käydä. Kurssi lähti kuitenkin nousemaan välittömästi ja 15minuutin sulkeuduttua muistan, että tappio olisi ollut noin 400e.

Huoh.

Jatkoin kuitenkin odottamista ja kuten näätte, DAX ei juurikaan liikkunut puoleen tuntiin. Mutta sitten nousu jatkui. Oltiin jälleen korkealla ylimyydyssä tilassa ja tuon huiman nousun jälkeen vielä ostin yhden position. Siinä vaiheessa alkoikin jo hirvittämään että mitenkähän tässä käy. Laskeskelin jo kovasti että varaa ei ole nousta kuin 60-70pistettä ja knockout taso puhkeaa. Ilta oli jo tulossa ja Nordnet sulkeutumassa.

Olin ajatuksissani kahden vaiheilla kello 20.30. Jos myyn pois niin saisin vielä noin 0,29e/"osake". Vai jättäisinkö vielä yön yli ja toivoisin että korjaava lasku alkaa tästä todella kovan nousupäivän jälkeen. Päädyin ottamaan riskin ja jätin positiot auki.

Aamulla herätessäni oli kurssi vaan noussut ja oltiin jo knockout tason yläpuolella. Nordnetin auettua, minulla ei siis ollut enää mahdollista myydä pois positioitani, joten pahin mahdollinen siis tapahtui ja tuotteet erääntyi arvottomana.




Tammikuussa siis opittiin jälleen uusia asioita: Osta pienemmällä vivulla olevia positoita, joiden knockout taso on kauempana, ja opettele luopumaan tappiollisesta treidistä ihan oikeasti aiemmin.


1kpl tappiollinen toimeksianto yhteensä -2612,72e, 19kpl voitollisia toimeksiantoja yhteensä 699,25e, tappio joulukuussa yhteensä -1913,47e.

Ei ikeniä naurata.

Tällä hetkellä siis olen enemmän tappiolla kuin voitolla, mutta luovuttamaan en vielä ryhdy. Voitollisten treidien määrästä voi päätellä, että jotain osaan tehdä oikeinkin. Keskimääräinen tuotto voitollisille treideille oli 36,80e.

Mikä siis meni vikaan? Menin liian pitkälle treidissäni, sijoitin lisää, kun olisi pitänyt osata luopua jo aiemmin. Ja kun tulee tilaisuus päästä eroon positioista pienellä tappiolla, on siihen tartuttava heti, eikä jäädä pohtimaan, josko tämä tästä vielä plussaksi muuttuisi. Olen nimittäin monesti heittäytynyt liian ahnaaksi eli tuotto on ollut jo ihan hyvä, olen jäänyt odottamaan että vielä kurssi nousisi, ja sitten onkin käynyt niin että tulee äkkkilasku ja en saa edes sitä tavoitettani ja joudun tyytymään pienempään voittoon.

Miten teidän tammikuu meni? Oliko onnistumisia mutta myös vauhtia ja vaarallisia tilanteita?

keskiviikko 1. tammikuuta 2020

Treidaus, joulukuun tulos

Hei

Kuten jo aiemmissa postauksissani kerroin, ei joulukuu alkanut hyvin. Marraskuu oli ollut todella helppo kuukausi, ostopaikat ihan selviä ja niistä ei voinut erehtyä. Mutta jostain syystä, olisiko liika itsevarmuus vai mikä, mutta joulukuussa kaikki kääntyi päälaelleen.

Yritin tehdä analyysiä, mikä meni vikaan, ja sitten rauhallisesti jatkaa treidausta uudelleen, mutta tappiota vaan tuli. Lisäksi sattui ne kaksi aivan älytöntä osto-myyntimokaa hiiren klikkaisuilla.

Näin ollen päätin pitää muutaman päivän tauon treidaamisesta ja rauhoittua ihan oikeasti.

Mutta kuinkas kävikään. Kun olin rauhoittunut, henkäissyt syvää ja virittänyt tietokoneen ja näytöt valmiiksi ja ensimmäinen selkeä ostopaikka edessä niin mitä tapahtui. Minä en uskaltanutkaan ostaa. Jäin katsomaan, että olisiko kurssi mennyt sinne suuntaan minne minä oletin. Tuli seuraava paikka, kaikki valmiina, mutta jälleen kerran en uskaltanutkaan klikata osta nappulaa. Tuli kolmas, neljäs, viides...

Jossittelin koko loppuvuoden, ostanko vai enkö osta, onko hyvä paikka, meneekö kurssi sinne minne pitää... jälkeen päin totesin melkein joka kerta, että se olisi ollut ihan oikea päätös.

Alkuvuoden isot tappiot sai minut pelkuriksi. Nyt olen ihmeissäni miten minä olin niin rohkea silloin loka-marraskuussa ja nyt niin peloissani. Johtuu varmaan seuraavista luvuista:

15kpl tappiollisia toimeksiantoja yhteensä -2321e, 14kpl voitollisia toimeksiantoja yhteensä 623,40e, tappio joulukuussa yhteensä -1697,60e

Ja tämä tulos tuli tehtyä ensimmäisen kahden viikon aikana. Toimeksiantoja vain 9 kpl vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Voisin todeta vielä olevani voitolla loka-marraskuun hyvän tuloksen johdosta, mutta joulu vei nekin. Voin todeta tulleeni ihan rosvotuksi perheen toimesta. Lisäksi innostuin antamaan pari lahjakorttia vähävaraisten Joulupuu keräykseen ja pienen summan rahaa perheelle, joka kertoi ettei heillä ole varaa edes jouluruokiin. Eli loppupelissä ei haittaa yhtään tuo rahanmeno, joulu on kerran vuodessa ja toivottavasti monella nyt hyvä mieli.

Miten teidän joulukuun treidaukset meni ja tuliko joululahjoja?

keskiviikko 25. joulukuuta 2019

Treidaus, voiko siihen jäädä koukkuun

Hei,

Sijoittaminen on kiinnostanut minua jo pienestä tytöstä alkaen, siitä alkaen kun isä ja isoisäni kertoivat omistamistaan osakkeista ja yläasteella kun Säästöpankin setä kävi kertomassa taloustiedon tunnilla sijoittamisesta.

Olen viimeisen vuoden ajan lukenut ja opiskellut treidaamisesta todella paljon. Minua on aina kiinnostanut nopeampi tempoinen sijoittaminen, mutta siihen ei ole ollut oikeastaan työn ja hektisen toimenkuvan puolesta aikaa. Työpaikan vaihdoksien (juu, olen jälleen vaihtanut työpaikkaa reilun 1,5 v jälkeen) ansiosta, olen sellaisessa toimenkuvassa, ettei se vaadi joka sekunti täyttä keskittymistä ja muiden huomioimista. Voin katsoa rauhassa pörssin avauksen sekä ruokatunnilla seuraavan tilannekatsauksen. Lisäksi voin syrjäsilmällä seurailla suurimpia liikkeitä ja poimia sieltä hyviä ostopaikkoja.

Töistä kotiin päästyäni, kerron perheelle sainko tuottoja vai tuliko tappioita. Näytän myös kurssigraafilta miltä se sinä päivänä on näyttänyt, mistä poimin ekan oston ja missä möin pois. Minusta kun nämä asiat on niiiiin mielenkiintoisia.

Mutta jostain syystä, jota en ymmärrä, nämä asiat eivät meinaa kiinnostaa perhettäni ollenkaan. Varsinkin kun joulukuun alku oli tappiollinen, sain kuulla monesti, että voisitko nyt lopettaa, kun olet vielä voitolla ja tuo alkaa kuulostaa kuin olisit peliaddikti.

Voiko treidaamiseen jäädä koukkuun? Mietin jo itsekkin, että onko treidaamiseni terveellä pohjalla. Illalla ei malta mennä nukkumaan, koska tekee mieli vielä katsoa missä kurssit liikkuu ja onko maailmalla tapahtunut mitään (onko Trump twiittaillut jotain typerää) mikä vaikuttaisi seuraavan päivän kursseihin. Ja malttamattomana odotan jo seuraavan päivän pörssikellon kumahdusta.

Vaikka näitä treidaamisasioita pohdinkin päivittäin, niin silti sanoisin, että tämä on terveellä pohjalla. Yöuniani en ole menettänyt, enkä ole ollut tappioistakaan pahalla tuulella. Jos näihin kahteen asiaan tulee muutos, en saa nukuttua ja tappiot alkavat vaikuttaa minuun negatiivisesti, enkä vaan osaa pitää taukoa tai lopettaa treidaamista, olen jäänyt koukkuun väärällä tavalla.

Mites muilla päivätreidaajilla, onko mennyt tunteisiin tappiot? Tunnetko olevasi koukussa?

Kuvahaun tulos: addicted

perjantai 20. joulukuuta 2019

Treidaus, hassuimmat sijoitusmokat

Hei, kuten aiemmassa postauksessa kerroin, ei joulukuu alkanut ollenkaan hyvin. Ensimmäinen viikko pelkkää tappiota, ja toinenkin viikko alkoi tappiolla. Tässä vaiheessa tein syvällisen analyysin, että mikä ihme nyt mättää. Ja kuten totesin, olen yrittänyt olla liian ahne eli tavoitella aivan liian isoa voittoa kerralla.

No opista ottamaan vaari ja avaamaan ensimmäinen positio. Avasin position juuri oikeaan aikaan, sen hetkiseen huippuun. Tiukkaa ruudun tuijotusta, sydän luo hulluna, nyt aion onnistua, ja mitä ihmettä... etusormeni klikkaa tahattomasti hiiren vasenta näppäintä. Sekunnin sadasosan ehdin ajatella, toivottavasti järjestelmä ei ottanut klikkausta vastaan tai toivottavasti klikkasin ihan vaan johonkin ruudulla. Mutta ei, tottakai se hiiri oli valmiina Myy näppäimellä ja möin position 3 sentin voitolla, noin 10 sekunnin jälkeen ostosta.

Olin ihan, että miten ihmeessä tuo voi tapahtua. Että ei tämä nyt voi niin jännää puuhaa olla. Mutta niin se vaan jotenkin tapahtui.

Eikä tämä edes ollut "parhain" myyntivahinko vaan...

Seuraavasta hyvästä paikasta sitten avasin jälleen position ja aloin asettamaan heti myyntiä varten asetukset valmiiksi. Käytän kannettavaa konetta, jossa on myös siis hiiren touchpad. Jotenkin onnistuin ranteella huitasemaan touchpadia ja samalla klikkaamaan padin vasemman puolimmaista hiiren nappulaa. Ja tittidii, möin position 4 senttiä tappiolla.

Tämän jälkeen ajattelin, että eihän tästä nyt tule mitään. Parempi sulkea koko tietokone ja jatkaa oikeiden töiden tekemistä.

Onko teille sattunut mitään vastaavaa myyntimokaa?

sunnuntai 15. joulukuuta 2019

Treidaus, virheitä sattuu ja tappioita tulee

Hei, marraskuun treidaukset meni niin loistavasti, että aloitin joulukuun nähtävästi liian rennosti. Ensimmäisen viikon aikana tein enenmmän tappiollisia kuin voitollisia treidejä.

Näin jälkikäteen virheet ovat nähtävissä selvästi, ja niistä otin opikseni toisella viikolla. Alhaalla kuva 2-4.12.2019 ajalta, jonne olen merkannut muutamia kohtia, joissa ostin position ja joista syntyi sitten tappiota. Kynttilät ovat 15min kynttilöitä.

Kohdassa yksi ostin heti aamulla shortin, koska vaikutti siltä että lasku varaa vielä oli. Kurssi laskikin vielä ostohetkestä hieman, mutta pomppasi ylös ennen kuin RSI ehti käydä ihan alhaalla. Hölmönä en myynyt positiota pois vaan jäin odottamaan josko kurssi kääntyisi. Kun näytti siltä, että kurssi on vain ylöspäin, möin position pois tappiolla.

Kohdassa kaksi RSI oli jo reilusti alimyydyn puolella ja vaikutti siltä, että käänne on tulossa. Ostin long position, mutta kurssi jatkoi vaan laskuaan. Tässä hyvä esimerkki siitä, että vaikka RSI on jo tosi alhainen, kurssi voi silti jatkaa laskuaan, eli tuo RSI ei ole ihan täydellinen indikaattori kertomaan käänteestä.

Kohdassa kolme olin hätäinen. RSI ei selvästikkään näyttänyt mitään indikaatiota minne suuntaan DAX on menossa, koska oli puolivälissä RSI taulukkoa. Ostin shortin, ja kurssihan lähti nousuun melko pian sen jälkeen.

Kohdassa neljä ostin shortin. Suunta oli oikea jonkin aikaa, mutta kääntyi jyrkkään nousuun. En ollut vahtimassa kurssin kehittymistä pariin tuntiin ja katastrofi ehti tapahtua sillä aikaa.


No mitä olen tästä ottanut opikseni?

Kohdan 1 ja 3 tappiot olisin välttänyt sillä, että olisin tyytynyt pienempään voittoon. Olen pitänyt tavoitteena 20 pisteen voitolla myymistä, mutta olin liian ahne. Jatkossa tavoitteeni on vain 5-10 pisteen muutokset.

Kohdan kolme tappion olisin välttänyt olemalla maltillinen. Näin jälkikäteen en edes ymmärrä miksi olen mennyt ostamaan tuollaisesta "näkymättömästä" paikasta. Ihan hullua! Eli malttia enemmän odottaa oikeaa ostopaikkaa.

Kohdan neljä tappion olisin välttänyt sillä että en olisi jättänyt positiota ilman valvontaa. Nordnetissa kun ei ole stop loss toimintoa, on possaa vahdittava koko ajan. Tuossakin olisin saanut sen tavoittelemani 5-10 pisteen voiton helposti, ajoitus ja suunta oli aivan oikea.

Tappiopäiviä olivat myös 5.12 ja 9.12, niissä syyt hyvin samantapaiset. Mutta 10-13.12 olen tehnyt vain voitollisia treidejä, ottamalla opikseni alkukuukaudesta.

Kokonaisopetus on siis:

1) pienemmin voitoin on varmempi, 4-8% voitto on riittävä ( tavoittelemani 20 pisteen muutos on vastannut noin 10-20% voittoa)
2) älä jätä avoimia positioita ilman valvontaa tai käytä stop loss toimintoa
3) treidaa vain selvistä ostopaikoista