lauantai 24. lokakuuta 2020

Treidaus, tuloksia syntyy

 Hei

Kuten aiemmissa postauksissa olen kertonut, vuodet 2018 - alkuvuosi 2020 meni treidausta harjoitellessa ja kuukaudet 2-8/2020 vain DAXin käppyröitä tuijotellessa ja treidauksesta kaikkea mahdollista opiskellessa. Nyt olen treidannut uudella innolla elokuun 2020 lopusta alkaen tähän päivään asti.

Täytyy sanoa että nuo kuukaudet 2-8/2020 kannatti pitää taukoa ja opiskella asioita teoriassa, sekä tutkia DAXin käyttäytymistä eri tilanteissa. Kannatti myös luoda omaa treidaus strategiaa, ja varata kassa, jolla lähteä uudelleen taistoon. 

Nimittäin nämä reippaat 2kk ovat sujuneet yllättävänkin tuottoisasti. Euromääräiset voitot eivät ole edelleenkään suuria, mutta prosenteissa tuotto on ollut mielestäni oikeinkin onnistunut. Mielestäni 27% tuotto on aika hyvä ja huomattavasti enemmän kuin mitä olin ajatellut edes saavani. 

Alussa tavoite oli saada edes muutama euro voittoa, pienin positioin, varmoilla tuotteilla eli knockout taso ainakin 1000 pisteen päässä. Kun itse varmuus kasvoi, kasvatin hieman positiokokoja, ja näin ollen sain euromääräisestikin vähän isompia voittoja. Voittoprosentti siis pysyi suht samana, mutta salkkuun ilmestyneet eurot siis kasvoivat. 

Olen jo lähellä sitä että olen kuitannut treidauksen harjoitteluun kuluneet rahat (kts tavoitteet välilehti). Olen siis kahdessa kuukaudessa saanut treidattua noin 2000e. Kun tappiot on kuitattu pois, en enää välttämättä julkaise euromääräisiä voittoja mutta alan ilmoittamaan salkun tuoton joka viikko. 

Lisäksi kasvatan jälleen hieman positiokokoja ja alan treidaamaan myös kullalla ja öljyllä. Niitä kokeilinkin jo tällä viikolla ja pienet voitot nappasin niistäkin. Edelleen käytän Nordnetin tuttuja Nordnet Markets tuotteita.

Pääkoppaa täytyy myös kehittää. Kurssien vaihdellessa jopa 400 pistettä muutamien päivien aikana täytyy vaan opetella sietämään avoimien positioiden tappiolla olemista ja rohkeasti tankata lisää alemmilta kursseilta. Tämä on varmaan täysin vastaan "oikeita" treidausoppeja, jossa tappiolliset positiot täytyy sulkea nopsasti pois. Olen kuitenkin tässä 2 vuotta kursseja tuijotelleena huomannut, että kyllä ne vielä palaa sille tasolle missä lopullinen ostettujen positioiden keskihinta on, niin olen ajatellut, että miksi siis suotta ottaa tappioita. Lisäksi olen huomannut sen, että vaikka kuinka yritän tulkita teknistä analyysiä ja järkeillä minne päin kurssi lähtee milläkin hetkellä niin 80% tapauksissa olen väärässä. Tai ajoitus on pielessä juuri sen 30-50 pistettä, eli ostan hieman liian aikaisin ennen kuin kurssi on pohjalla tai huipussa.

Tämän postauksen yhteenvetona siis se, että 2 kk olen onnistunut erittäin hyvin omasta mielestäni ja jatkossa kasvatan jälleen positioiden kokoa. En dramaattisen paljon mutta muutamilla kympeillä per positio. Lisäksi kasvatan tuoterepertuaaria treidaamalla myös kultaa ja öljyä. 

Onkos jotain mitä muuta haluaisitte kuulla ja mistä voisin kirjoitella?

perjantai 16. lokakuuta 2020

Treidaus, strategiassa pysyminen (ja vaikeus)

 Hei

viime viikolla tuli jälleen muistutus, miten tärkeää on pysyä omassa treidaus strategiassa. 

Olin 7.10.2020 sitä mieltä kello 15.30-16.30 että DAX kääntyy pysyvästi laskuun ja ostin onnettomasti juuri sen hetken pohjilta shortin tasolta 12830. Mutta kurssi lähtikin nousuun ja ostin hämmennyksissäni shortteja lisää pitkin iltaa todetakseni että kurssi ei sitten lähtenytkään laskuun. Onneksi olin tässä vaiheessa hyvin epävarma seuraavasta päivästä ja möin shortit pois illan pienessä dipissä menettäen sijoittamastani summasta suhteellisen vähän. 

Kuten kuvasta näkyy, kurssi jatkoi nousuaan myös 8-9.10.2020, joten hyvä kun möin tappiolla, minulla ei nimittäin olisi ollut enää varaa avata yhtään positiota ja tappiot olisivat vain suurentuneet.

Mutta tsekataanpa miten olisi käynyt jos olisin pysynyt alkuperäisessä strategiassani elikkä ostellut vain 40 pisteen välein:

Ensimmäisen position olisin siis avannus 12830. Seuraavat olisivat olleet näissä pisteissä:

12870,12910,12950,12990,13030,13080,13120

Olisin siis ostanut kaikkiaan 8 positiota, joiden keskiarvo olisi tasolla 12972. Oikeastihan se ei nyt ihan näin mene, mutta karkeasti laskeskellen. Nämä ostokset olisin tehnyt 7-12.10.2020. Kaikki huippuja en olisi pääsyt ostamaan koska Nordnet oli silloin kiinni eli ne on jätetty huomioimatta. 

DAX oli huipussaan 12.10.2020 yöllä ja alkoi siitä laskemaan niin, että 13.10.2020 kello 17.00 olisi ollut nollatuloksessa. Sen jälkeen kurssi liikkui sideway markkinassa kunnes 15.10.2020 alkoi jyrkkä tiputus.

Eli viikko ja yksi päivä olisi pitänyt jaksaa tankkailla ja odotella, sitten olisi tässäkin tapauksessa odottanut ihan hyvä voitto, alimmillaan DAX kävi noin 12600 pisteen pinnassa. Ja jälkiviisaus on aina parasta, olisin myös saanut myytyä nuo 7.10.2020 ostamani shortit voitolla, niissä oli keskihinta muistaakseni 12875 tasolla :) Jos vaan olisin malttanut odottaa.

Teoriassa tämä siis toimisi, mutta tällä viikolla 14-16.10.2020 huomasin että samaa tuotetta ei välttämättä pysty ostamaan koko strategian ajan. Nordnet poisti 14.10.2020 ostamani longin  myyntilaidan jo 14.10.2020 aamupäivästä, joten ehdin ostella laskeviin kursseihin yhteensä 8 positiota mutta noin viimeiset 40 pistettä jäi ostamatta (12920, 12880,12840, 12800,12760,12720,12680,12640). Keskiarvo näillä tasoilla laskettuna olisi 12780, mutta oikeassa elämässä se keskiarvo taso oli noin 12820.  Kurssi lähtikin sitten tänään 16.10.2020 iltapäivästä korjaantumaan niin että sain myytyä longit voitolla. Harmillisesti vaan möin sitten liian aikaisin, ja sain pienen voiton, koska kun USA aukesi 16.30, DAX nousi todella nopeasti tunnissa 150pistettä. Mutta en uskaltanut ottaa riskiä, ajattelin kotiuttaa voitot heti kun se tuli mahdolliseksi, ettei positiot jäisi enää viikonlopuksi auki.

Tässä nyt kaksi esimerkkiä pitkästä noususta ja nopeasta laskusta, että tämä systeemi olisi toiminut. Vaatii kyllä pitkää pinnaa ja hermoja. Näin jälkikäteen ehkä kuitenkin kasvattaisin tuota ostoväliä 50 pisteeseen... 






lauantai 3. lokakuuta 2020

Treidaus, miten luoda teknisen analyysin ikkunat Investing.comissa

 Hei

sain yhdeltä Nordnet Sharevillen seuraajalta vinkin blogiaiheeksi eli millaisia teknisen analyysin työkaluja käytän ja miten luon ne ikkunat Investing.comissa pysyviksi. No tässäpä nyt jotain vinkkejä:

Luo ensin oma profiili ja kirjaudu sisään. Sen jälkeen klikkaa Technical Chart


Tämän jälkeen klikkaa avautuvasta näytöstä ympyröityä kuvaketta, josta avautuu teknisen analyysin työkaluvalikko. Esimerkkinä ympyröin jo Bollinger Band, jota käytän. Muita käyttämiäni työkaluja ovat Moving Average, Relative Strenght Index (eli RSI) ja MACD. Mutta valikoi listalta omasi, niitä on paljon :)

Kannattaa valita Moving Average ainakin 2 kertaa, joista toiseen esim. 200 pv ja toiseen 50 pv asetus.


Kun olet valinnut kaikki työkalut, ne näkyvät vasemmassa yläkulmassa näin alekkain. Jokaisella on oma "asetukset" nappula, jota klikkaamalla pääset asettamaan käppyröille värit ja ajat, esim 200 ja 50. Bollinger Bands, MACD ja RSI olen antanut olla ohjelman ehdottamat ajat, ne ovat ymmärtääkseni valmiiksi jo ne "sopivimmat". 



Tämän jälkeen klikkaa alla olevan kuvan mukaista Tallennus näppäintä, joka on alla olevista ympyröidyistä näppäimistä oikeanpuoleisempi. Nimeä vaikka indeksin mukaan, koska voit samalla lailla tallentaa monta indeksiä ja helppo katsoa eri indeksejä myöhemmin kun asetukset ovat valmiina!

Sen jälkeen klikkaa  vasemman puolimmaista ympyröityä näppäintä tehdäksesi erillisiä ikkunoita eri aika-jaksoille. Itse olen jakanut näytön neljään osaan, 1h, 15min, 5min ja 1min. 


Alla esimerkki neljästä ikkunasta. Nyt kun klikkaa aktiiviseksi jonkun ikkunoista ja klikkaa esim. 1h aikajaksoa nappulaa, niin siihen ikkunaan tulee 1h kynttilät. Sitten valitsee toisen ikkunan ja 15min aikajaksonappulaa, siihen tulee 15min kynttilät. Näin voi jokaiselle ikkunalle tehdä omat aikaikkunat. Ja lopuksi jälleen tallenusnappulaa. 


Itse olen tallentanut SP500, WTI oljy, kulta ja DAX ikkunat. Niiden välillä pääsee hyppimään alla ympyröidystä nappulasta ja valitsemalla tallennetun indeksin



Kokeilkaa ja ilmoitelkaa jos ei onnistu. Ilmoitelkaa myös jos olette keksineet jotain mistä minulle ja muille lukijoille voisi myös olla hyötyä

lauantai 26. syyskuuta 2020

Treidaus, selvän ostopaikan löytäminen

 Hei

tällä viikolla onkin ollut paljon liikettä DAXissa. Olisi ollut monta hyvää short ja long paikkaa, mutta valitettavasti ehdin vain muutaman toimeksiannon tehdä koko viikon aikana.

Päätin napata kuvan perjantailta tilanteesta jossa itse ostin longin, koska mielestä siinä oli niin selkeä long signaali. Alempi kuva on 1h kynttilöillä. Siinä kynttilä on on bollinger band nauhan ulkopuolella reippaasti ja RSI on myös ylimyydyssä tilassa. Päätin että ostan ensimmäisen erän noin 12330 tasolta ja jos siitä vielä laskee niin lisää noin 12280 tasolta. Olin varma että DAX on jo aika pohjilla. 

Kurssi kääntyihin nousuun aika nopeasti, eli en päässyt ostamaan lisää positioita edullisemmalla hinnalla. Möin positioni pois noin 40 pisteen nousun jälkeen, koska nousu oli todella nopea ja ajattelin että saattaa vielä laskea kunhan saa "lisätilaa" laskea. 

No tässä olinkin sitten ihan väärässä. Siitä alkoikin koko loppupäivän ja illan kestävä nousu :) Sain siis 40 pisteen voiton, mutta mahkuja olisi maltilla saada vaikka 200 pistettä :) Mutta kuten olen joskus karvaasti saanut oppia, ahneella on kakkainen loppu, olen päättänyt edetä pienin "varmoin" askelin tavoitteeseeni. 

Tein tosiaan muutaman muunkin toimeksiannon viikon aikana, mutta tämä oli oikeastaan se selkein ostopaikka, josta päätin kertoa. 


Minulle sattui myös yksi moka, jonka olen kokenut kerran aiemminkin. Olin ostanut position ja odotin tarkkana hetkeä jolloin myisin sen. Kurssi oli kiivaassa nousussa, päivittelin myyntihintaa koko ajan ylemmäs ja ylemmäs kunnes hipaisin ranteella touch padia niin että toimeksianto lähtikin liikkeelle. Onneksi sain muutaman sentin enemmän kuin mitä sillä hetkellä olin myyntihinta kenttään kirjoittanut, mutta voitto jäi todella pieneksi, koska tosiaan myynti tapahtui aivan nousun alkumetreillä.


    1h chart


15min chart


Tuotto on ollut elokuusta lähtien voittoisa. Tavoitteet sivulle päätin kirjata treidaustuottojan ihan euroissa niin pitkään kunnes tappiot on käännetty voitoksi. Sen jälkeen jatkan ilmoitan prosenteissa.

perjantai 11. syyskuuta 2020

Treidaus, taktiikan hiomista

Olen nyt aktivoitunut syksyn mittaan yhä enemmän treidaamaan. Nordnetin Sharevillestä voi käydä kurkkimassa nimimerkin OmatRahani kaupankäyntiä. Harmillisesti en aina muista tehdä kauppoja OmatRahani salkulla, osa kaupoista tulee tehtyä sijoitussalkun puolelta, mutta pääasiallisesti treidaukseen käytän OmatRahani salkkua, joka on siis kaikkien nähtävillä.

Olen nyt muutamia kertoja kokeillut "uutta" treidaus "systeemiä". Aamulla Nordnetin auettua tutkin mikä minun mielestä on suuntaus ja miten itse tulkitsen teknisten apuvälineiden suhteen kurssin käyttäytyvän. Alla 9.9.2020 ote DAX kurssista 15min kynttilöillä kuvattuna. Tulkitsin kello 10.00, että DAX on RSI:n mukaan ylimyydyssä tilassa, ja ajattelin että laskuhan siitä kohta alkaa. Ostin siis shortin. No puolen tunnin päästähän tuli korjaus, mutta iltapäivästä alkoikin sitten tapahtua ja aivan väärään suuntaan.

RSI:n mukaan oltiin koko ajan ylimyydyssä tilassa (sama näkymä on myös 1h kynttilällä katsottuna), ja sisuuntuneena ostin vain lisää short positioita, koko ajan saman suuruisia potteja euromääräisesti, saadakseni siis keskihintaa alaspäin. Aluksi ostin harvemmin, mutta loppuiltaa kohden jo 10 pisteen välein. Yhteensä siis ostin 7 positiota, ja jätin kaikki auki yöksi, toivoen tottakai että aamulla kun Nordnet aukeaa, on kurssi edes vähän laskenut. Luotin siis koko ajan siihen että jonkinlainen korjaus on tultava koska nousua koko päivän aikana tuli reippaat 300 pistettä ja koska RSI oli aivan huipussaan.



Seuraavana aamuna Nordnetin auettua, tarkastin tilanteen (suurinpiirtein uskalsin toisella silmällä sormien välistä tiirailla, tunnustan että vähän jännitti).

Sisukkaasti päätin, että jos kurssi nousee, jatkan edelleen samankokoisten positioiden ostamista, ettei keskihinta pääse karkaamaan 40 pistettä kauemmaksi. Sellainen korjausliike on mahdollinen ihan missä vain tilanteessa. Ensinhän kurssi lähti nousemaan. Mutta 10.30 tienoilla tulikin sitten odotettu korjaus, jolloin möin kaikki positiot pois "mukavalla" voitolla. Ensin onnittelin itseäni hyvästä ajoituksesta, kurssihan nousi tuosta vielä uudelleen kaksi kertaa, mutta loppuilta olikin sitten yhtä laskettua, joten ei kyllä voi ihan kehua itseään täysin onnistuneeksi.



Mutta siis, kokeilen nyt tällaista taktiikkaa jonkin aikaa. Ostan tuotteita, joissa knockout taso on todella kaukana, noin 800-1000 pisteen päässä, eli myös vipua on vähän. Ostan kohtuu pieniä positioita, niin että minulla on mahdollisuuksia tehdä melkeinpä "rajanton" määrä toimeksiantoja kunnes kurssiin tulee korjaus. Ostan noin 40-50 pisteen välein lisää, koko ajan samalla euromääräisellä ostoeräkoolla. Näin saan pysymään keskihinnan alhaalla. Tosin nousuputket kuten 15.5-8.6.2020 koettelisi hermoja oikein kunnolla. Esimerkkinä 15.5 kello 10.00 ostettu shortti tällä taktiikalla olisi voitollisena vasta 22.5 kello 10.00. Siihen mennessä olisi 40 pisteen välein ostettuja positioita kertynyt jo 11kpl. Tuossa vaiheessa alkoi uusi nousu, joten positiosta olisi pitänyt ymmärtää luopua heti Nordnetin avauduttua, ja voitto olisi ollut maksimissaan 70pistettä, mutta en nyt osaa avata paljonko tuo olisi euroissa ja prosenteissa voittoa. 

Tämä on varmasti kaikkia pyhiä treidaussääntöjä vastaan, mutta minähän kokeilen aina kaikkea, ja opin kantapään kautta. Ilmoittelen sitten täällä, että kannattiko tämäkään taktiikka.

Kokeilin tätä myös eilen 10.9 torstaina, ostin DAX longit tasoilta 13230 noin kello 17.00 ja myöhemmin illasta 13130 (en päässyt seuraamaan kursseja muutamaan tuntiin, joten jäi ostamatta yksi positio välistä). Aamulla 11.9 kun kaupankäynti alkoi, todella hyvällä tuurilla möin pois tasolla 13248. Molemmat positiot siis voitolla. 

Hyvää treidaussyksyä teille kaikille!





perjantai 21. elokuuta 2020

Treidaus, ostopaikkojen etsimistä

 Hei

pidin alkuvuoden treidauksesta lomaa. Tarkoittaa sitä, että nuolin haavojani ja yritin selviytya tappioista. Samalla kuitenkin entistä tiiviimmin olen lueskellut treidauksesta, seurannut kokeneempia treidaajia, ja seurannut kursseja. 

Olen erityisesti tykästynyt analysoimaan DAXin liikkeita Bollinger Bandsin avulla. Lisänä käytän 200MA ja RSI. Seuraan 1h, 15min, 5min ja 1min chartteja. 

Tässä yksi esimerkki tältä päivältä, missä huomasin mielestäni juuri oikean hetken ostaa longin. 5min RSI oli ylimyyty ja kynttilä Bollinger Bandsin ulkopuolella. Nappasin longin 12680 tasolta. Ensin näyttikin että hetki oli juuri oikea, mutta DAXilla olikin hetken päästä vielä tilaa liikkua alaspäin ja niinhän se laski 12624 tasolle.


Alla olevasta kuvasta myös näkee että 1h RSI oli jo ylimyyty tuolla hetkellä kun ostin DAXia, kynttilä jota seurasin, oli tuo viimeinen pitkä punainen kynttilä. Seuraava kynttilä kun alkui piirtymään, se kävi siis tuolla 12624 tasolla ja lähti siitä nousemaan jättäen selvän signaalin noususta eli kynttilään jäi häntä. 

Onneksi hermo piti tuon laskun aikana koska siitä kun DAX lähti nousemaan niin sehän nousi varsin vikkelään 12624 =>12740 tasolle. Möin positioni tuolloin pois, koska nousu oli ollut niin nopea ja 5min kynttilä kävi Bollinger Bandsin ulkopuolella (joskin ei mennyt yliostetun puolelle RSIssä).

Tällaisia paikkoja pyrin seuraamaan ja ottamaan voitot nopeasti, muutamissa minuuteissa. Nyt se tosin venyi päälle tuntiin (1h 7min).

lauantai 22. helmikuuta 2020

Treidaus, hitaita tuloksia

Helmikuuhun lähdin innokkaana ja tarkoitus oli, että nyt käydään kauppaa ja paljon. Minulla on Nordnetin Sharevillessä muutamia sijoittajakavereita, joiden kanssa tsempataan toisiamme ja vertailemme päivästä suoriutumista. Olen päivä toisensa jälkeen todennut että huh huh, minä jäin ihan lähtötelineisiin toisiin verrattuna, joka ikinen päivä.

Kun kaupankäynti Nordnet markets tuotteilla alkaa 9.15, seurailen joka päivä tilannetta, että miten kaupan käynti alkaa. Arvioin, spekuloin ja … jään katselemaan. Ja toteamaan, että olisi vaan pitänyt ostaa kuten olin ajatellutkin, olisin ollut näkemyksessäni ihan oikeassa. Mutta jokin vieläkin estää toimimasta "reippaasti".

Kohta kello onkin jo 10.00 ja Saksan pörssi avautuu ja tiedossa suuria liikkeitä. Odotellaan siis vielä sen avautuminen ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Ja juu, tapahtuu ja minä seurailen tilannetta vielä ruokatunnillakin tekemättä yhtään toimeksiantoa.

Minusta on tullut pelkuri. Minussa ei ole enää yhtään sitä marraskuun hurjapäistä treidaajaa, joka voitti koko ajan. Minusta tuli tammikuun yhden ison tappion syystä pelkuri.

Vai onko se vain tervettä varovaisuutta. Ja toisaalta, täytyyhän minun tehdä töitäkin, ja nyt on ollut kiirusta sillä rintamalla.

Joka tapauksessa vain kuutena päivänä olen käynyt kauppaa helmikuussa. Tähän mennessä 2 tappiollista treidiä ja 11 voitollista. Ja iloisena huomasin että suuren tappion jälkeen olen kuitenkin kuukaudessa onnistunut kasvattamaan salkkuani 25%. Että kyllä tässä pienin askelin ollaan menossa oikeaan suuntaan.